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LionGlobal Asian Quality Bond Fund L/  LI0355155123  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91,3200USD +0,08% ausschüttend Anleihen Asien IFM Indep. Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - 0,34 0,06 0,61 0,78 0,15 0,54 -0,35 0,04 -
2018 -0,23 -0,75 -0,59 -0,42 -0,26 -0,60 0,78 0,22 0,03 -0,55 0,03 0,50 -1,84%
2019 1,70 0,95 1,43 0,45 0,51 1,34 0,47 0,75 0,17 0,60 0,44 0,29 +9,49%
2020 0,93 0,46 -6,80 2,62 2,50 1,91 1,51 0,33 -0,37 0,26 1,03 0,71 +4,85%
2021 -0,51 -0,09 -0,47 -0,84 0,39 0,47 -0,26 1,48 -1,46 -2,10 -0,84 0,08 -4,12%
2022 -2,24 -2,57 -2,01 -1,07 -0,87 -3,04 -1,23 0,82 -3,47 -3,52 4,01 2,30 -12,42%
2023 2,84 -1,23 -0,32 1,13 -0,26 0,35 0,89 -0,65 -0,46 -0,69 2,91 2,40 +7,01%
2024 0,64 0,05 0,70 -0,92 1,30 0,75 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,24% 2,48% 2,33% 3,60% 3,51%
Sharpe Ratio 1,03 2,06 1,48 -1,69 -1,05
Bester Monat +2,40% +2,40% +2,91% +4,01% +4,01%
Schlechtester Monat -0,92% -0,92% -0,92% -3,52% -6,80%
Maximaler Verlust -1,13% -1,13% -1,91% -21,81% -21,81%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... ausschüttend 96,8800 +7,06% -6,95%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... ausschüttend 82,0800 +4,81% -12,67%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... thesaurierend 99,2100 +7,63% -5,77%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... ausschüttend 80,2500 +4,81% -13,20%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... ausschüttend 95,2700 +6,94% -7,41%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... ausschüttend 91,3200 +7,21% -6,82%

Performance

lfd. Jahr  
+2,53%
6 Monate  
+4,32%
1 Jahr  
+7,21%
3 Jahre
  -6,82%
5 Jahre  
+0,32%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,08%
Jahr
2023  
+7,01%
2022
  -12,42%
2021
  -4,12%
2020  
+4,85%
2019  
+9,49%
2018
  -1,84%
 

Ausschüttungen

16.04.2024 3,50 USD
04.04.2023 2,00 USD
25.04.2022 2,00 USD
08.04.2021 2,00 USD
20.04.2020 2,00 USD
15.04.2019 2,00 USD
26.03.2018 1,00 USD