SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LionGlobal Asian Quality Bond Fund I2/  LI0193820359  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
99,2100USD +0,07% z reinwestycją Obligacje Azja IFM Indep. Fund M. ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - 0,20 0,62 0,46 0,32 -
2020 0,95 0,49 -6,78 2,64 2,52 1,92 1,54 0,35 -0,35 0,28 1,04 0,73 +5,11%
2021 -0,49 -0,08 -0,43 -0,82 0,40 0,49 -0,24 1,50 -1,43 -2,08 -0,82 0,11 -3,88%
2022 -2,21 -2,54 -1,97 -1,04 -0,84 -3,01 -1,19 0,86 -3,43 -3,49 4,04 2,33 -12,06%
2023 2,87 -1,19 -0,30 1,16 -0,24 0,39 0,92 -0,61 -0,43 -0,64 2,94 2,44 +7,44%
2024 0,67 0,08 0,73 -0,88 1,32 0,75 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,23% 2,47% 2,32% 3,59% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,21 2,24 1,67 -1,59 -
Najlepszy miesiąc +2,44% +2,44% +2,94% +4,04% +4,04%
Najgorszy miesiąc -0,88% -0,88% -0,88% -3,49% -6,78%
Maksymalna strata -1,11% -1,11% -1,83% -21,48% -
Przewaga wyników +9,29% - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... płacące dywidendę 96,8800 +7,06% -6,95%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... płacące dywidendę 82,0800 +4,81% -12,67%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... z reinwestycją 99,2100 +7,63% -5,77%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... płacące dywidendę 80,2500 +4,81% -13,20%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... płacące dywidendę 95,2700 +6,94% -7,41%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... płacące dywidendę 91,3200 +7,21% -6,82%

Wyniki

YTD  
+2,69%
6 miesięcy  
+4,52%
1 rok  
+7,63%
3 lata
  -5,77%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+0,34%
Rok
2023  
+7,44%
2022
  -12,06%
2021
  -3,88%
2020  
+5,11%
 

Dywidendy

25.04.2022 2,30 USD
08.04.2021 2,30 USD
20.04.2020 2,30 USD