RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LionGlobal Asian Quality Bond Fund I2/  LI0193820359  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,2100USD +0,07% Újrabefektetés Kötvények Ázsia IFM Indep. Fund M. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 0,20 0,62 0,46 0,32 -
2020 0,95 0,49 -6,78 2,64 2,52 1,92 1,54 0,35 -0,35 0,28 1,04 0,73 +5,11%
2021 -0,49 -0,08 -0,43 -0,82 0,40 0,49 -0,24 1,50 -1,43 -2,08 -0,82 0,11 -3,88%
2022 -2,21 -2,54 -1,97 -1,04 -0,84 -3,01 -1,19 0,86 -3,43 -3,49 4,04 2,33 -12,06%
2023 2,87 -1,19 -0,30 1,16 -0,24 0,39 0,92 -0,61 -0,43 -0,64 2,94 2,44 +7,44%
2024 0,67 0,08 0,73 -0,88 1,32 0,75 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,23% 2,47% 2,32% 3,59% -%
Sharpe ráta 1,21 2,24 1,67 -1,59 -
Legjobb hónap +2,44% +2,44% +2,94% +4,04% +4,04%
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -0,88% -3,49% -6,78%
Maximális veszteség -1,11% -1,11% -1,83% -21,48% -
Túlteljesítés +9,29% - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... Osztalékfizetés 96,8800 +7,06% -6,95%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... Osztalékfizetés 82,0800 +4,81% -12,67%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... Újrabefektetés 99,2100 +7,63% -5,77%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... Osztalékfizetés 80,2500 +4,81% -13,20%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... Osztalékfizetés 95,2700 +6,94% -7,41%
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... Osztalékfizetés 91,3200 +7,21% -6,82%

Teljesítmény

YTD  
+2,69%
6 Hónap  
+4,52%
1 Év  
+7,63%
3 Év
  -5,77%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,34%
Év
2023  
+7,44%
2022
  -12,06%
2021
  -3,88%
2020  
+5,11%
 

Osztalék

2022. 04. 25. 2,30 USD
2021. 04. 08. 2,30 USD
2020. 04. 20. 2,30 USD