LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P
LU0083353978
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P/ LU0083353978 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение+0.2500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 232.6200EUR |
+0.11% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
NOBIS Asset Management S.A. |
| Объем фонда: |
76.86 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.01.1993 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.09% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
VP Fund Sol. (LU) |
| Адрес: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Страны
| Benelux |
|
18.00% |
| United Kingdom |
|
16.50% |
| Global |
|
15.50% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
13.00% |
| France |
|
11.00% |
| Japan |
|
10.50% |
| Germany |
|
8.00% |
| Europe |
|
7.50% |
Валюта
| Euro |
|
74.50% |
| US Dollar |
|
13.25% |
| Norwegian Kroner |
|
6.75% |
| South African Rand |
|
2.75% |
| Swedish Krona |
|
2.50% |
| Japanese Yen |
|
0.25% |
