LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent P
LU0083353978
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent P/ LU0083353978 /
NAV16.05.2024 |
Diff.+0.0700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
231.2600EUR |
+0.03% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Investmentziel
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
VP Bank (Luxembourg) S.A.. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
NOBIS Asset Management S.A. |
Fondsvolumen: |
76.69 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
08.01.1993 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.09% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.30% |
Tilgungsgebühr: |
1.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
VP Fund Sol. (LU) |
Adresse: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Länder
Benelux |
|
18.00% |
Vereinigtes Königreich |
|
16.50% |
Weltweit |
|
15.50% |
Slowakei |
|
13.00% |
Frankreich |
|
11.00% |
Japan |
|
10.50% |
Deutschland |
|
8.00% |
Europa |
|
7.50% |
Währungen
Euro |
|
74.50% |
US-Dollar |
|
13.25% |
Norwegische Krone |
|
6.75% |
Südafr. Rand |
|
2.75% |
Schwedische Krone |
|
2.50% |
Japanischer Yen |
|
0.25% |