LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P
LU0083353978
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P/ LU0083353978 /
| NAV12/06/2024 |
Diferencia+0.2500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 232.6200EUR |
+0.11% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Inicio del año fiscal: |
01/04 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
NOBIS Asset Management S.A. |
| Volumen de fondo: |
76.86 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
08/01/1993 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.09% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Cargo por amortización: |
1.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
VP Fund Sol. (LU) |
| Dirección: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Países
| Benelux |
|
18.00% |
| United Kingdom |
|
16.50% |
| Global |
|
15.50% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
13.00% |
| France |
|
11.00% |
| Japan |
|
10.50% |
| Germany |
|
8.00% |
| Europe |
|
7.50% |
Divisas
| Euro |
|
74.50% |
| US Dollar |
|
13.25% |
| Norwegian Kroner |
|
6.75% |
| South African Rand |
|
2.75% |
| Swedish Krona |
|
2.50% |
| Japanese Yen |
|
0.25% |
