ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LGT (CH) Cat Bond Fund A EUR/  CH0012115264  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.3300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
154.1100EUR -0.21% paying dividend Bonds Worldwide Credit Suisse Funds ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - 0.55 0.85 0.96 0.84 0.71 0.50 -
2008 0.76 0.27 0.58 0.13 0.47 0.49 0.46 0.74 -1.55 -1.24 -0.20 0.21 +1.09%
2009 0.15 0.01 0.15 0.38 0.43 0.84 0.89 0.97 1.65 0.75 0.38 0.43 +7.25%
2010 0.90 1.05 0.31 0.17 0.02 -0.13 0.15 0.67 1.13 0.67 0.31 0.00 +5.36%
2011 0.36 0.27 -4.57 0.16 0.34 0.46 0.31 0.34 0.79 0.39 0.12 0.08 -1.07%
2012 0.06 -0.34 -0.17 0.12 0.29 0.75 0.29 0.50 0.82 -0.56 0.40 0.30 +2.48%
2013 0.39 0.54 0.28 0.41 0.30 -0.01 0.04 0.43 0.43 0.34 0.11 0.29 +3.61%
2014 0.20 0.20 0.21 0.08 -0.22 -0.16 0.14 0.33 0.57 0.10 -0.06 -0.12 +1.26%
2015 0.10 0.03 -0.13 0.13 -0.03 -0.08 0.03 0.12 0.46 0.10 0.02 -0.22 +0.52%
2016 0.02 -0.01 0.15 0.22 0.11 -0.01 0.08 0.20 0.21 0.01 0.03 -0.22 +0.79%
2017 -0.05 -0.04 -0.11 -0.10 -0.02 -0.12 0.09 0.10 -0.37 -0.04 -0.07 -0.30 -1.04%
2018 0.19 -0.11 -0.13 -0.08 -0.06 -0.04 0.10 -0.10 0.12 -0.10 -0.72 -0.91 -1.83%
2019 0.44 -1.07 -0.64 -2.16 -1.52 0.31 0.06 -0.23 0.54 0.22 -0.47 -0.18 -4.63%
2020 0.54 0.62 -0.73 -0.07 -0.05 0.52 0.33 0.37 0.74 -0.09 -0.03 -0.67 +1.48%
2021 -0.05 -0.14 0.21 0.06 -0.10 0.20 0.37 0.17 0.09 -0.10 -0.02 -0.24 +0.46%
2022 -0.13 0.09 0.15 -0.61 -0.26 0.03 -0.26 0.06 -0.53 -2.58 -0.14 -0.54 -4.67%
2023 0.37 0.73 0.59 0.83 0.83 0.62 0.67 0.43 0.47 0.90 0.23 0.45 +7.34%
2024 1.38 1.05 0.42 0.57 -0.21 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.74% 1.60% 1.19% 2.25% 2.04%
Коэффициент Шарпа 3.65 2.38 2.88 - -1.09
Лучший месяц +1.38% +1.38% +1.38% +1.38% +1.38%
Худший месяц -0.21% -0.21% -0.21% -2.58% -2.58%
Максимальный убыток -0.21% -0.21% -0.21% -5.01% -5.01%
Outperformance +0.70% - -7.39% +2.70% -5.56%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA reinvestment 109.2700 +5.39% +3.85%
LGT (CH) Cat Bond Fund A CHF paying dividend 135.7200 +4.83% +2.20%
LGT (CH) Cat Bond Fund A EUR paying dividend 154.1100 +7.20% +5.94%
LGT (CH) Cat Bond Fund A USD paying dividend 186.1800 +8.93% +11.13%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.25%
6 месяцев  
+3.71%
1 год  
+7.20%
3 года  
+5.94%
5 лет  
+7.98%
10 лет  
+2.08%
С самого начала  
+28.37%
Год
2023  
+7.34%
2022
  -4.67%
2021  
+0.46%
2020  
+1.48%
2019
  -4.63%
2018
  -1.83%
2017
  -1.04%
2016  
+0.79%
2015  
+0.52%
 

Дивиденды

29.02.2024 2.58 EUR
28.02.2020 1.12 EUR
28.02.2014 0.94 EUR
30.04.2010 1.60 EUR
27.02.2009 3.50 EUR
29.02.2008 0.71 EUR
30.11.2007 2.80 EUR