LGT (CH) Cat Bond Fund A CHF/ CH0012115249 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.5500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
135.7200CHF | -0.40% | paying dividend | Bonds Worldwide | Credit Suisse Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.69 | 0.81 | 0.69 | 0.56 | 0.35 | - |
2008 | 0.58 | 0.42 | 0.41 | 0.03 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.51 | -1.59 | -1.36 | -0.43 | 0.15 | -0.41% |
2009 | -0.17 | -0.13 | 0.05 | 0.34 | 0.37 | 0.75 | 0.87 | 0.97 | 1.58 | 0.71 | 0.36 | 0.38 | +6.22% |
2010 | 0.86 | 1.02 | 0.27 | 0.16 | -0.01 | -0.19 | 0.12 | 0.58 | 1.17 | 0.64 | 0.25 | -0.05 | +4.91% |
2011 | 0.31 | 0.21 | -4.68 | 0.11 | 0.21 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.65 | 0.31 | 0.04 | 0.02 | -2.12% |
2012 | 0.01 | -0.36 | -0.20 | 0.11 | 0.26 | 0.69 | 0.23 | 0.48 | 0.82 | -0.59 | 0.39 | 0.25 | +2.11% |
2013 | 0.38 | 0.51 | 0.28 | 0.40 | 0.29 | -0.03 | 0.04 | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | 0.24 | +3.36% |
2014 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | -0.27 | -0.17 | 0.11 | 0.31 | 0.57 | 0.10 | -0.07 | -0.14 | +1.01% |
2015 | 0.00 | -0.08 | -0.22 | 0.05 | -0.09 | -0.15 | -0.05 | 0.07 | 0.41 | 0.03 | -0.01 | -0.33 | -0.36% |
2016 | -0.03 | -0.04 | 0.08 | 0.19 | 0.08 | -0.07 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | -0.03 | 0.02 | -0.27 | +0.25% |
2017 | -0.09 | -0.08 | -0.15 | -0.13 | -0.06 | -0.16 | 0.06 | 0.08 | -0.40 | -0.08 | -0.09 | -0.39 | -1.49% |
2018 | 0.15 | -0.13 | -0.17 | -0.12 | -0.08 | -0.08 | 0.07 | -0.09 | 0.06 | -0.18 | -0.69 | -0.98 | -2.24% |
2019 | 0.41 | -1.08 | -0.68 | -2.22 | -1.53 | 0.29 | 0.02 | -0.26 | 0.49 | 0.21 | -0.46 | -0.23 | -4.97% |
2020 | 0.50 | 0.61 | -0.81 | -0.11 | -0.06 | 0.49 | 0.33 | 0.35 | 0.71 | -0.12 | -0.04 | -0.68 | +1.17% |
2021 | -0.08 | -0.15 | 0.20 | 0.04 | -0.13 | 0.18 | 0.34 | 0.16 | 0.07 | -0.11 | -0.06 | -0.25 | +0.21% |
2022 | -0.16 | 0.08 | 0.13 | -0.62 | -0.30 | 0.04 | -0.25 | 0.05 | -0.58 | -2.75 | -0.22 | -0.67 | -5.17% |
2023 | 0.27 | 0.61 | 0.45 | 0.90 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.24 | 0.30 | 0.66 | 0.05 | 0.26 | +5.23% |
2024 | 1.17 | 0.90 | 0.24 | 0.34 | -0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.95% | 1.72% | 1.24% | 2.17% | 1.98% |
Коэффициент Шарпа | 1.64 | 0.79 | 0.85 | - | -1.56 |
Лучший месяц | +1.17% | +1.17% | +1.17% | +1.17% | +1.17% |
Худший месяц | -0.40% | -0.40% | -0.40% | -2.75% | -2.75% |
Максимальный убыток | -0.40% | -0.40% | -0.40% | -5.56% | -5.76% |
Outperformance | +3.56% | - | +0.72% | +4.13% | -8.22% |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA | reinvestment | 109.2700 | +5.39% | +3.85% | |
LGT (CH) Cat Bond Fund A CHF | paying dividend | 135.7200 | +4.83% | +2.20% | |
LGT (CH) Cat Bond Fund A EUR | paying dividend | 154.1100 | +7.20% | +5.94% | |
LGT (CH) Cat Bond Fund A USD | paying dividend | 186.1800 | +8.93% | +11.13% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.26% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.53% | ||
1 год | +4.83% | ||
3 года | +2.20% | ||
5 лет | +3.50% | ||
10 лет | -4.60% | ||
С самого начала | +13.45% | ||
Год | |||
2023 | +5.23% | ||
2022 | -5.17% | ||
2021 | +0.21% | ||
2020 | +1.17% | ||
2019 | -4.97% | ||
2018 | -2.24% | ||
2017 | -1.49% | ||
2016 | +0.25% | ||
2015 | -0.36% |
Дивиденды
29.02.2024 | 0.60 CHF |
28.02.2020 | 1.10 CHF |
28.02.2014 | 0.66 CHF |
27.02.2009 | 1.75 CHF |
30.11.2007 | 1.40 CHF |