Lemanik SICAV - European Flexible Bond - Capitalisation Retail EUR/  LU0162047491  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.+0,0378 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,6449EUR +0,04% thesaurierend Anleihen Europa Lemanik AM 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist die Maximierung der Rendite des Anlegers. Dieser Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellte Instrumente, die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei der Schwerpunkt auf europäischen die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei derSchwerpunkt auf europäischen Emittenten liegt und ein marginales Engagement in außereuropäischen Emittenten ohne jegliche Beschränkung der Laufzeit oderdes Ratings besteht. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Anlagen in Anleihen, die auf verschiedene andere Währungen als den EUR lauten, um Chancen im Hinblick auf eine mögliche Marktineffizienz auszunutzen, sind nicht ausgeschlossen. Das Engagement des Fonds in bedingten Wandelanleihen ist auf 20 %seines Nettovermögens begrenzt. Die Fondsstrategie sieht darüber hinaus Anlagen in Finanzderivaten (d.h. Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegendenVermögenswerten abhängt) vor. Dem Anlageverwalter steht es frei, die Risiken wichtiger Wechselkurse zu steuern, und er kann beschließen, Wechselkursrisikenabzusichern (Anlagepositionen, mit denen potentielle Verluste ausgeglichen werden sollen). Der Fonds kann auch in zahlreichen Wertpapieren anlegen.Hilfsweise kann der Fonds Barmittel und barmittelähnliche Werte halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitikdie Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Der Verkauf von Anteilen am Fonds kann an jedem Geschäftstag erfolgen.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist die Maximierung der Rendite des Anlegers. Dieser Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellte Instrumente, die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei der Schwerpunkt auf europäischen die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei derSchwerpunkt auf europäischen Emittenten liegt und ein marginales Engagement in außereuropäischen Emittenten ohne jegliche Beschränkung der Laufzeit oderdes Ratings besteht. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Anlagen in Anleihen, die auf verschiedene andere Währungen als den EUR lauten, um Chancen im Hinblick auf eine mögliche Marktineffizienz auszunutzen, sind nicht ausgeschlossen. Das Engagement des Fonds in bedingten Wandelanleihen ist auf 20 %seines Nettovermögens begrenzt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JPM Cash Index Euro Currency
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Lemanik SA
Fondsvolumen: 37,79 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 18.06.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,52%
Mindestveranlagung: 2.500,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lemanik AM
Adresse: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Land: Luxemburg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,89%
Barmittel
 
1,11%

Länder

Italien
 
18,80%
Frankreich
 
15,45%
Niederlande
 
12,04%
Spanien
 
10,25%
Vereinigtes Königreich
 
6,65%
Luxemburg
 
6,06%
Griechenland
 
4,36%
Deutschland
 
3,95%
Österreich
 
3,92%
Irland
 
3,69%
Schweiz
 
3,36%
Barmittel
 
1,11%
Portugal
 
0,97%
Tschechien
 
0,81%
Schweden
 
0,76%
Sonstige
 
7,82%

Währungen

Euro
 
90,54%
US-Dollar
 
5,61%
Britisches Pfund
 
1,82%
Schweizer Franken
 
0,85%
Sonstige
 
1,18%