ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LBBW RentaMax R/  DE0005326144  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
62.9800EUR -0.35% paying dividend Bonds Worldwide LBBW AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - 0.00 0.44 1.09 1.19 1.10 -0.86 2.06 -0.13 -0.92 -
2002 0.39 -0.08 -0.77 0.85 0.06 0.06 0.81 1.54 -0.41 0.44 1.42 2.27 +6.73%
2003 0.96 1.25 -0.05 1.19 1.99 1.47 0.71 -0.22 0.74 0.64 0.48 1.84 +11.53%
2004 0.34 0.92 0.77 -0.15 -0.36 0.18 0.18 0.74 0.20 0.61 0.79 0.39 +4.71%
2005 1.14 0.23 0.03 0.87 0.67 1.13 0.58 0.56 0.51 -0.59 -0.42 0.39 +5.20%
2006 -0.13 0.03 -0.50 -0.24 0.29 -0.25 0.67 0.61 0.45 0.20 0.57 -0.53 +1.17%
2007 0.34 0.93 0.11 0.32 0.09 -0.25 0.51 0.57 -0.22 0.96 -0.02 -1.05 +2.30%
2008 1.25 0.00 -1.01 0.84 -0.63 -0.73 0.52 0.97 -1.54 -2.81 1.97 1.92 +0.66%
2009 0.40 1.83 0.89 2.07 1.36 1.25 2.12 0.64 0.41 0.38 1.09 -0.22 +12.89%
2010 0.88 0.58 0.64 0.06 -0.24 0.17 0.97 1.10 -0.49 -0.09 -1.64 -0.06 +1.86%
2011 -0.35 0.95 -0.25 0.76 0.80 -0.71 0.27 -1.40 -2.58 2.21 -3.20 2.30 -1.36%
2012 3.10 2.12 1.09 -0.02 -0.34 -0.09 2.36 1.25 0.70 1.16 1.08 1.01 +14.21%
2013 -1.04 1.24 0.42 1.55 -0.18 -1.78 1.01 -0.24 0.76 1.34 0.31 -0.27 +3.11%
2014 1.03 0.76 0.30 0.80 0.63 0.53 0.28 0.90 0.11 0.29 0.50 0.34 +6.65%
2015 1.01 0.78 -0.24 -0.46 -0.53 -2.13 1.08 -0.94 -0.89 1.37 0.61 -1.02 -1.41%
2016 -0.15 0.42 1.70 0.59 0.16 0.68 1.68 0.46 -0.11 -0.69 -1.14 0.63 +4.28%
2017 -0.36 1.17 -0.35 0.52 0.35 -0.51 0.63 0.48 -0.10 0.92 -0.20 -0.34 +2.22%
2018 -0.21 -0.07 0.00 -0.04 -0.28 0.00 0.24 0.04 -0.32 -0.37 -0.72 0.05 -1.68%
2019 1.29 0.87 1.39 0.73 -0.10 1.81 1.34 0.49 -0.59 -0.23 -0.10 -0.11 +6.97%
2020 1.08 -0.30 -7.72 3.95 0.29 1.20 1.38 0.16 0.23 0.64 1.22 -0.06 +1.68%
2021 -0.11 -0.98 0.27 0.00 -0.24 0.43 1.04 -0.29 -0.67 -0.75 0.17 0.06 -1.09%
2022 -1.49 -3.04 -1.00 -2.75 -0.94 -4.35 5.13 -3.97 -3.44 0.50 2.67 -1.87 -13.98%
2023 2.10 -1.67 1.30 0.61 0.46 -0.45 0.73 0.06 -1.29 0.49 2.57 2.45 +7.50%
2024 0.21 -0.86 1.36 -0.91 0.00 0.14 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.24% 3.22% 3.80% 4.56% 4.15%
Коэффициент Шарпа -1.22 -0.39 0.36 -1.41 -1.16
Лучший месяц +2.45% +2.45% +2.57% +5.13% +5.13%
Худший месяц -0.91% -0.91% -1.29% -4.35% -7.72%
Максимальный убыток -1.28% -1.38% -2.31% -17.52% -17.52%
Outperformance +2.50% - +2.68% +4.43% +4.09%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LBBW RentaMax I paying dividend 103.8300 +5.39% -7.12%
LBBW RentaMax R paying dividend 62.9800 +5.14% -7.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.08%
6 месяцев  
+1.24%
1 год  
+5.14%
3 года
  -7.81%
5 лет
  -5.09%
10 лет  
+5.41%
С самого начала  
+109.03%
Год
2023  
+7.50%
2022
  -13.98%
2021
  -1.09%
2020  
+1.68%
2019  
+6.97%
2018
  -1.68%
2017  
+2.22%
2016  
+4.28%
2015
  -1.41%
 

Дивиденды

16.11.2023 1.40 EUR
16.11.2022 0.60 EUR
16.11.2021 0.10 EUR
16.11.2020 0.08 EUR
18.11.2019 0.54 EUR
16.11.2018 0.69 EUR
02.01.2018 0.08 EUR
16.11.2017 1.02 EUR
16.11.2016 1.40 EUR
16.11.2015 1.55 EUR
17.11.2014 1.92 EUR
18.11.2013 2.10 EUR
16.11.2012 2.22 EUR
16.11.2011 2.46 EUR
16.11.2010 2.52 EUR
16.11.2009 2.49 EUR
17.11.2008 2.48 EUR
16.11.2007 2.06 EUR
16.11.2006 2.19 EUR
04.10.2005 0.90 EUR
01.10.2004 0.84 EUR
01.10.2003 0.95 EUR
01.10.2002 1.23 EUR
01.10.2001 0.42 EUR