Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR H/ IE00BMW2TP52 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение-0.0028 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
107.6821EUR | 0.00% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.07 | 2.77 | - |
2021 | -0.94 | 4.39 | 0.57 | 0.72 | -0.06 | -0.96 | -1.24 | 0.19 | 0.01 | 0.61 | -3.63 | 1.70 | +1.17% |
2022 | -1.07 | -0.33 | -0.38 | -2.65 | -2.88 | -6.98 | 3.05 | -0.66 | -5.40 | 2.83 | 3.35 | -0.93 | -11.91% |
2023 | 6.52 | -1.65 | -0.88 | 0.15 | 0.07 | 3.77 | 1.39 | -2.05 | -1.70 | -3.38 | 2.80 | 3.68 | +8.56% |
2024 | -0.67 | 0.29 | 2.31 | -1.88 | 1.43 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.65% | 3.96% | 4.14% | 7.51% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.17 | 1.48 | 0.19 | -0.79 | - |
Лучший месяц | +3.68% | +3.68% | +3.77% | +6.52% | - |
Худший месяц | -1.88% | -1.88% | -3.38% | -6.98% | - |
Максимальный убыток | -2.50% | -2.50% | -6.97% | -19.74% | - |
Outperformance | -0.21% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA US... | reinvestment | 112.6866 | +6.83% | -4.08% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR... | reinvestment | 107.6821 | +4.55% | -6.43% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EU... | reinvestment | 103.9419 | +3.63% | -8.90% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP CH... | reinvestment | 100.2887 | +1.15% | -12.08% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD | reinvestment | 1,000.8949 | +4.85% | - | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD... | reinvestment | 101.3413 | +5.86% | - | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | paying dividend | 106.7141 | +4.55% | -6.44% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | reinvestment | 106.3968 | +4.55% | -6.44% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A CHF... | reinvestment | 103.2897 | +2.07% | -9.67% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD | reinvestment | 111.6329 | +6.40% | -5.24% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EU... | reinvestment | 109.9871 | +4.97% | -5.29% | |
Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA CH... | reinvestment | 106.1576 | +2.50% | -8.55% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.84% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.68% | ||
1 год | +4.55% | ||
3 года | -6.43% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.64% | ||
Год | |||
2023 | +8.56% | ||
2022 | -11.91% | ||
2021 | +1.17% |