Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD H/ IE0002DQQCR0 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение-0.0596 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.1027USD | -0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -0.22 | -2.57 | -2.77 | -6.81 | 3.18 | -0.48 | -5.14 | 3.00 | 3.59 | -0.66 | - |
| 2023 | 6.72 | -1.49 | -0.73 | 0.26 | 0.18 | 3.95 | 1.47 | -1.93 | -1.60 | -3.29 | 2.89 | 3.83 | +10.23% |
| 2024 | -0.58 | 0.37 | 2.40 | -1.79 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.63% | 3.89% | 4.18% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.52 | 2.64 | 0.93 | - | - |
| Лучший месяц | +3.83% | +3.83% | +3.95% | +6.72% | - |
| Худший месяц | -1.79% | -1.79% | -3.29% | -6.81% | - |
| Максимальный убыток | -2.44% | -2.44% | -6.68% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA US... | reinvestment | 112.2874 | +8.13% | -2.50% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR... | reinvestment | 107.4985 | +6.38% | -4.90% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EU... | reinvestment | 103.8168 | +5.44% | -7.41% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP CH... | reinvestment | 100.2970 | +2.95% | -10.53% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD | reinvestment | 999.5087 | +6.83% | - | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD... | reinvestment | 101.1027 | +7.72% | - | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | paying dividend | 106.5308 | +6.38% | -4.91% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | reinvestment | 106.2140 | +6.38% | -4.91% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A CHF... | reinvestment | 103.2499 | +3.89% | -8.07% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD | reinvestment | 111.2633 | +7.70% | -3.68% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EU... | reinvestment | 109.7730 | +6.81% | -3.74% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA CH... | reinvestment | 106.0850 | +4.33% | -6.95% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EU... | paying dividend | 103.6647 | +4.83% | -6.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.08% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.76% | ||
| 1 год | +7.72% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.23% | ||
