Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD H/ IE0002DQQCR0 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+0.2824 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.8119USD | +0.28% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -0.22 | -2.57 | -2.77 | -6.81 | 3.18 | -0.48 | -5.14 | 3.00 | 3.59 | -0.66 | - |
| 2023 | 6.72 | -1.49 | -0.73 | 0.26 | 0.18 | 3.95 | 1.47 | -1.93 | -1.60 | -3.29 | 2.89 | 3.83 | +10.23% |
| 2024 | -0.58 | 0.37 | 2.40 | -1.79 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.71% | 4.03% | 4.20% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.17 | 1.98 | 0.75 | - | - |
| Лучший месяц | +3.83% | +3.83% | +3.95% | +6.72% | - |
| Худший месяц | -1.79% | -1.79% | -3.29% | -6.81% | - |
| Максимальный убыток | -2.44% | -2.44% | -6.68% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA US... | reinvestment | 111.9450 | +7.72% | -4.85% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR... | reinvestment | 107.1515 | +5.64% | -6.91% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EU... | reinvestment | 103.4479 | +4.71% | -9.36% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP CH... | reinvestment | 99.8554 | +2.20% | -12.49% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD | reinvestment | 996.0521 | +6.01% | - | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD... | reinvestment | 100.8119 | +6.96% | - | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | paying dividend | 106.1886 | +5.65% | -6.92% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR... | reinvestment | 105.8729 | +5.65% | -6.91% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A CHF... | reinvestment | 102.8262 | +3.13% | -10.09% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD | reinvestment | 110.9067 | +7.28% | -5.99% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EU... | reinvestment | 109.4372 | +6.07% | -5.77% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA CH... | reinvestment | 105.6654 | +3.57% | -8.99% | |
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EU... | paying dividend | 103.6647 | +4.83% | -6.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.68% | ||
| 1 год | +6.96% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.23% | ||
