ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Capital Fi SRI RVC EUR/  FR0013306727  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
126.0800EUR -0.08% reinvestment Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.14 2.48 -0.23 1.81 0.16 1.78 1.01 0.82 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 2.54% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - 3.19 - - -
Лучший месяц +2.48% +2.48% +2.48% - -
Худший месяц -0.23% -0.23% -0.23% - -
Максимальный убыток - -1.41% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD reinvestment 1,816.9900 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR paying dividend 1,024.2200 - -
Lazard Capital Fi SRI RC H-CHF reinvestment 1,086.9800 - -
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR paying dividend 99.1300 - -
Lazard Capital Fi SRI PC EUR reinvestment 1,104.2400 - -
Lazard Capital Fi SRI PD H-USD paying dividend 1,078.0900 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR reinvestment 1,128.5500 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF reinvestment 1,144.4700 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR paying dividend 108,137.9688 - -
Lazard Capital Fi SRI RD H-USD paying dividend 1,066.3300 - -
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR reinvestment 126.0800 - -
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR paying dividend 131.0900 - -
Lazard Capital Fi SRI SC EUR reinvestment 13,947.2197 - -
Lazard Capital Fi SRI SD EUR paying dividend 9,952.0498 - -
Lazard Capital FI SRI PVC reinvestment 2,301.1799 +18.33% +4.44%
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,253.4500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.32%
6 месяцев  
+5.59%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.32%
Год