L&G Net Zero Short Dated Global Corporate Bond Fund I EUR Hedged Accumulation/  LU2561734927  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,0004 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0445EUR -0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte LGIM Managers (EU) 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to provide a combination of growth and income by outperforming the Bloomberg Global Corporates 1-5 Year index, the "Benchmark Index", after the deduction of any charges and measured over rolling three-year periods. The Fund will seek to achieve its objective by investing in a broad range of bonds and bond-related instruments of which at least 80% will be denominated in USD, Euro and GBP. The Fund will invest at least 70% in corporate bonds. As the Fund will be actively managed, the combined duration of the bonds and derivatives in which it invests may differ from that of the Benchmark Index but the Fund"s absolute duration will remain positive.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to provide a combination of growth and income by outperforming the Bloomberg Global Corporates 1-5 Year index, the "Benchmark Index", after the deduction of any charges and measured over rolling three-year periods.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: Bloomberg Global Corporates 1-5 years
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Northern Trust Global Services SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Matthew Rees, Jonathan Curteis
Alap forgalma: 316,14 mill.  USD
Indítás dátuma: 2023. 02. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,35%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: LGIM Managers (EU)
Cím: 2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin
Ország: Írország
Internet: www.lgim.com/ie/
 

Eszközök

Kötvények
 
98,72%
Készpénz
 
1,28%

Országok

Globális
 
98,72%
Készpénz
 
1,28%

Devizák

US Dollár
 
61,93%
Euro
 
23,37%
Brit Font
 
14,60%
Egyéb
 
0,10%