L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund I EUR Hedged Distribution
LU2463932066
L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund I EUR Hedged Distribution/ LU2463932066 /
NAV06.06.2024 |
Zm.-0,0006 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
0,9343EUR |
-0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg USD/EUR/GBP Corporates 1% issuer capped Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Matthew Rees |
Aktywa: |
37,02 mln
USD
|
Data startu: |
10.05.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LGIM Managers (EU) |
Adres: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,22% |
Gotówka |
|
1,78% |
Kraje
globalna |
|
98,22% |
Gotówka |
|
1,78% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
69,47% |
Euro |
|
21,34% |
Funt brytyjski |
|
9,09% |
Inne |
|
0,10% |