L&G Global High Yield Bond Fund I USD Distribution
LU1003759153
L&G Global High Yield Bond Fund I USD Distribution/ LU1003759153 /
NAV2024-09-23 |
Chg.+0.0002 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
0.9108USD |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig eine niedrigere gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität als der Benchmarkindex aufrechtzuerhalten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere aus aller Welt investiert. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD), den "Benchmarkindex", verwaltet. Der Anlageverwalter hat einen breiten Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios, ist nicht daran gebunden, in die Bestandteile eines Index zu investieren, und wird die Unternehmen, Sektoren und das geografische Engagement der Fondspositionen nach eigenem Ermessen auswählen. Der Benchmarkindex wird zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein.
Investment goal
Der Fonds strebt die langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig eine niedrigere gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität als der Benchmarkindex aufrechtzuerhalten.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-07-01 |
Depository bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Martin Reeves |
Fund volume: |
848.09 mill.
EUR
|
Launch date: |
2015-08-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
LGIM Managers (EU) |
Address: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Assets
Bonds |
|
92.19% |
Others |
|
7.81% |
Countries
United States of America |
|
38.62% |
United Kingdom |
|
15.55% |
Luxembourg |
|
6.66% |
Japan |
|
2.78% |
Germany |
|
2.74% |
France |
|
2.60% |
Netherlands |
|
2.53% |
China |
|
2.31% |
Cayman Islands |
|
1.97% |
Brazil |
|
1.90% |
Mexico |
|
1.84% |
Virgin Islands (British) |
|
1.82% |
Ireland |
|
1.47% |
Canada |
|
1.43% |
Colombia |
|
1.42% |
Others |
|
14.36% |
Currencies
US Dollar |
|
99.21% |
Euro |
|
0.56% |
British Pound |
|
0.19% |
Others |
|
0.04% |