L&G Global High Yield Bond Fund I EUR Hedged Accumulation
LU1003760755
L&G Global High Yield Bond Fund I EUR Hedged Accumulation/ LU1003760755 /
NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0011 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1,0407EUR |
-0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Martin Reeves |
Aktywa: |
802,14 mln
EUR
|
Data startu: |
27.11.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,53% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LGIM Managers (EU) |
Adres: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,52% |
Inne |
|
7,48% |
Kraje
USA |
|
42,91% |
Wielka Brytania |
|
10,96% |
Luxemburg |
|
7,85% |
Francja |
|
6,45% |
Niemcy |
|
3,41% |
Kanada |
|
3,09% |
Holandia |
|
2,70% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,64% |
Chiny |
|
2,40% |
Brazylia |
|
1,93% |
Kajmany |
|
1,69% |
Irlandia |
|
1,45% |
Kolumbia |
|
1,35% |
Meksyk |
|
0,94% |
Mauritius |
|
0,70% |
Inne |
|
9,53% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
100,00% |