L&G Global High Yield Bond Fund I EUR Hedged Accumulation
LU1003760755
L&G Global High Yield Bond Fund I EUR Hedged Accumulation/ LU1003760755 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0011 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,0407EUR |
-0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Martin Reeves |
| Aktywa: |
802,14 mln
EUR
|
| Data startu: |
27.11.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,53% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LGIM Managers (EU) |
| Adres: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,52% |
| Inne |
|
7,48% |
Kraje
| USA |
|
42,91% |
| Wielka Brytania |
|
10,96% |
| Luxemburg |
|
7,85% |
| Francja |
|
6,45% |
| Niemcy |
|
3,41% |
| Kanada |
|
3,09% |
| Holandia |
|
2,70% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,64% |
| Chiny |
|
2,40% |
| Brazylia |
|
1,93% |
| Kajmany |
|
1,69% |
| Irlandia |
|
1,45% |
| Kolumbia |
|
1,35% |
| Meksyk |
|
0,94% |
| Mauritius |
|
0,70% |
| Inne |
|
9,53% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
100,00% |
