KEPLER Value Aktienfonds T/ AT0000A0AH06 /
| NAV2024. 06. 03. | Vált.+1,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 272,3200EUR | +0,50% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,85 | -9,82 | -4,16 | -5,61 | - |
| 2009 | 4,44 | -11,68 | -1,19 | 12,67 | 4,42 | 0,11 | 8,07 | 5,15 | 1,51 | -2,93 | -0,01 | 6,59 | +28,10% |
| 2010 | -2,38 | 2,44 | 7,60 | 3,30 | -3,30 | -4,20 | 1,48 | -1,26 | 1,93 | 0,21 | 3,66 | 6,53 | +16,37% |
| 2011 | 0,83 | 0,98 | -2,41 | -0,85 | -0,23 | -3,54 | -2,03 | -11,14 | 0,45 | 7,75 | -3,89 | 4,73 | -10,09% |
| 2012 | 3,37 | 3,74 | 0,81 | -1,93 | -4,70 | 1,12 | 5,08 | 1,35 | 0,77 | -0,21 | 1,29 | 1,70 | +12,72% |
| 2013 | 3,36 | 2,07 | 4,19 | 1,10 | 4,76 | -3,64 | 3,92 | -0,57 | 2,89 | 1,81 | 2,83 | 0,29 | +25,23% |
| 2014 | -0,96 | 3,32 | 0,94 | 1,02 | 3,74 | 1,80 | 2,90 | 1,91 | 0,23 | -1,10 | 4,46 | 1,87 | +21,88% |
| 2015 | 6,09 | 6,24 | 1,84 | 2,63 | 0,96 | -5,61 | 1,54 | -8,21 | -5,77 | 12,82 | 1,69 | -4,33 | +8,20% |
| 2016 | -10,50 | 2,75 | 3,89 | -1,13 | -1,38 | -1,73 | 6,07 | 2,69 | 0,76 | 2,32 | 5,25 | 2,70 | +11,12% |
| 2017 | 1,10 | 3,37 | 0,12 | -1,08 | 0,59 | -1,40 | -0,19 | -0,45 | 1,89 | 4,55 | 0,04 | 1,44 | +10,29% |
| 2018 | 2,13 | -1,52 | -4,63 | 4,56 | 3,79 | -4,49 | 2,52 | 0,83 | 0,33 | -7,34 | 0,95 | -7,83 | -11,10% |
| 2019 | 10,42 | 3,80 | -1,72 | 3,66 | -8,82 | 4,23 | 1,69 | -6,33 | 6,69 | 3,32 | 2,63 | 1,88 | +21,83% |
| 2020 | -3,98 | -8,12 | -20,04 | 11,81 | -0,66 | -1,25 | -2,39 | 3,13 | -2,78 | 0,63 | 14,27 | 0,16 | -12,77% |
| 2021 | 4,77 | 3,84 | 8,91 | -0,91 | 1,06 | 1,28 | -0,60 | 0,87 | -0,59 | 1,38 | 1,44 | 4,03 | +28,14% |
| 2022 | -2,39 | -1,60 | 0,78 | 0,29 | -0,57 | -7,96 | 5,37 | -1,63 | -7,37 | 7,13 | 2,71 | -4,32 | -10,20% |
| 2023 | 3,35 | 0,70 | -4,44 | 0,04 | 0,30 | 2,54 | 3,09 | -2,47 | 2,30 | -4,83 | 3,41 | 4,76 | +8,50% |
| 2024 | 3,23 | 2,32 | 5,21 | -0,68 | -0,09 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,10% | 7,00% | 8,59% | 11,67% | 16,27% |
| Sharpe ráta | 3,38 | 3,61 | 1,71 | 0,09 | 0,20 |
| Legjobb hónap | +5,21% | +5,21% | +5,21% | +7,13% | +14,27% |
| Legrosszabb hónap | -0,68% | -0,68% | -4,83% | -7,96% | -20,04% |
| Maximális veszteség | -3,30% | -3,30% | -6,48% | -16,80% | -37,75% |
| Túlteljesítés | +0,81% | - | +3,01% | -16,73% | -6,76% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Value Aktienfonds IT T | Újrabefektetés | 281,6300 | +19,01% | +17,24% | |
| KEPLER Value Aktienfonds IT T VV | Újrabefektetés | 282,1700 | +19,07% | +17,40% | |
| KEPLER Value Aktienfonds IT1 | Újrabefektetés | 280,4300 | +19,30% | - | |
| KEPLER Value Aktienfonds T | Újrabefektetés | 272,3200 | +18,35% | +15,28% | |
| KEPLER Value Aktienfonds A | Osztalékfizetés | 224,9300 | +18,35% | +15,28% |
Teljesítmény
| YTD | +10,83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +13,50% | ||
| 1 Év | +18,35% | ||
| 3 Év | +15,28% | ||
| 5 Év | +40,11% | ||
| 10 Év | +94,42% | ||
| Kezdettől | +199,75% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,50% | ||
| 2022 | -10,20% | ||
| 2021 | +28,14% | ||
| 2020 | -12,77% | ||
| 2019 | +21,83% | ||
| 2018 | -11,10% | ||
| 2017 | +10,29% | ||
| 2016 | +11,12% | ||
| 2015 | +8,20% | ||
Osztalék
| 2023. 10. 16. | 1,27 EUR |
| 2022. 10. 17. | 1,15 EUR |
| 2019. 10. 15. | 2,11 EUR |
| 2018. 10. 15. | 1,84 EUR |
| 2017. 10. 16. | 3,87 EUR |
| 2016. 10. 17. | 0,99 EUR |
| 2015. 10. 15. | 4,05 EUR |
| 2014. 10. 15. | 0,70 EUR |
| 2013. 10. 15. | 0,71 EUR |
| 2012. 10. 15. | 0,16 EUR |
| 2011. 10. 17. | 0,22 EUR |
| 2010. 10. 15. | 0,14 EUR |
| 2009. 10. 15. | 0,42 EUR |
