KEPLER Value Aktienfonds IT T
AT0000A21BG6
KEPLER Value Aktienfonds IT T/ AT0000A21BG6 /
NAV31/05/2024 |
Var.-0.4600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
280.2200EUR |
-0.16% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investment strategy
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Investment goal
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI ACWI Net Total Return USD |
Business year start: |
01/08 |
Ultima distribuzione: |
16/10/2023 |
Banca depositaria: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
Mag. Roland Zauner, CPM |
Volume del fondo: |
125.96 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
20/06/2018 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
4.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.84% |
Investimento minimo: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
KEPLER-FONDS KAG |
Indirizzo: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Paesi
North America |
|
56.13% |
Europe ex UK |
|
13.73% |
Japan |
|
13.60% |
Emerging Markets |
|
9.87% |
United Kingdom |
|
4.89% |
Cash |
|
0.99% |
Pacific ex Japan |
|
0.79% |
Filiali
Finance |
|
25.75% |
IT |
|
12.85% |
Healthcare |
|
12.32% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.45% |
Energy |
|
9.82% |
Industry |
|
9.25% |
Basic Consumer Goods |
|
6.84% |
Telecommunication Services |
|
6.05% |
Commodities |
|
3.73% |
real estate |
|
1.63% |
Cash |
|
0.99% |
Utilities |
|
0.30% |
Altri |
|
0.02% |