NAV31/05/2024 Var.-0.4600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
280.2200EUR -0.16% reinvestment Equity Worldwide KEPLER-FONDS KAG 

Investment strategy

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
 

Investment goal

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI ACWI Net Total Return USD
Business year start: 01/08
Ultima distribuzione: 16/10/2023
Banca depositaria: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Mag. Roland Zauner, CPM
Volume del fondo: 125.96 mill.  EUR
Data di lancio: 20/06/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 4.00%
Tassa amministrativa massima: 0.84%
Investimento minimo: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: KEPLER-FONDS KAG
Indirizzo: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Paese: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Attività

Stocks
 
99.01%
Cash
 
0.99%

Paesi

North America
 
56.13%
Europe ex UK
 
13.73%
Japan
 
13.60%
Emerging Markets
 
9.87%
United Kingdom
 
4.89%
Cash
 
0.99%
Pacific ex Japan
 
0.79%

Filiali

Finance
 
25.75%
IT
 
12.85%
Healthcare
 
12.32%
Consumer goods, cyclical
 
10.45%
Energy
 
9.82%
Industry
 
9.25%
Basic Consumer Goods
 
6.84%
Telecommunication Services
 
6.05%
Commodities
 
3.73%
real estate
 
1.63%
Cash
 
0.99%
Utilities
 
0.30%
Altri
 
0.02%