KEPLER Value Aktienfonds IT T
AT0000A21BG6
KEPLER Value Aktienfonds IT T/ AT0000A21BG6 /
NAV2024-05-14 |
Chg.-0.6500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
282.1400EUR |
-0.23% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investment strategy
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Investment goal
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI ACWI Net Total Return USD |
Business year start: |
08-01 |
Last Distribution: |
2023-10-16 |
Depository bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Mag. Roland Zauner, CPM |
Fund volume: |
127.85 mill.
EUR
|
Launch date: |
2018-06-20 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
0.84% |
Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
KEPLER-FONDS KAG |
Address: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Countries
North America |
|
56.13% |
Europe ex UK |
|
13.73% |
Japan |
|
13.60% |
Emerging Markets |
|
9.87% |
United Kingdom |
|
4.89% |
Cash |
|
0.99% |
Pacific ex Japan |
|
0.79% |
Branches
Finance |
|
25.75% |
IT |
|
12.85% |
Healthcare |
|
12.32% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.45% |
Energy |
|
9.82% |
Industry |
|
9.25% |
Basic Consumer Goods |
|
6.84% |
Telecommunication Services |
|
6.05% |
Commodities |
|
3.73% |
real estate |
|
1.63% |
Cash |
|
0.99% |
Utilities |
|
0.30% |
Others |
|
0.02% |