KEPLER Value Aktienfonds IT T/  AT0000A21BG6  /

Fonds
NAV2024-05-14 Chg.-0.6500 Type of yield Investment Focus Investment company
282.1400EUR -0.23% reinvestment Equity Worldwide KEPLER-FONDS KAG 

Investment strategy

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
 

Investment goal

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI ACWI Net Total Return USD
Business year start: 08-01
Last Distribution: 2023-10-16
Depository bank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Mag. Roland Zauner, CPM
Fund volume: 127.85 mill.  EUR
Launch date: 2018-06-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.84%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: KEPLER-FONDS KAG
Address: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Assets

Stocks
 
99.01%
Cash
 
0.99%

Countries

North America
 
56.13%
Europe ex UK
 
13.73%
Japan
 
13.60%
Emerging Markets
 
9.87%
United Kingdom
 
4.89%
Cash
 
0.99%
Pacific ex Japan
 
0.79%

Branches

Finance
 
25.75%
IT
 
12.85%
Healthcare
 
12.32%
Consumer goods, cyclical
 
10.45%
Energy
 
9.82%
Industry
 
9.25%
Basic Consumer Goods
 
6.84%
Telecommunication Services
 
6.05%
Commodities
 
3.73%
real estate
 
1.63%
Cash
 
0.99%
Utilities
 
0.30%
Others
 
0.02%