KEPLER Value Aktienfonds IT T
AT0000A21BG6
KEPLER Value Aktienfonds IT T/ AT0000A21BG6 /
NAV29/05/2024 |
Diferencia-1.3500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
280.6800EUR |
-0.48% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Objetivo de inversión
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI ACWI Net Total Return USD |
Inicio del año fiscal: |
01/08 |
Última distribución: |
16/10/2023 |
Banco depositario: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Mag. Roland Zauner, CPM |
Volumen de fondo: |
126.03 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
20/06/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
4.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.84% |
Inversión mínima: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
KEPLER-FONDS KAG |
Dirección: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
País: |
Austria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Países
North America |
|
56.13% |
Europe ex UK |
|
13.73% |
Japan |
|
13.60% |
Emerging Markets |
|
9.87% |
United Kingdom |
|
4.89% |
Cash |
|
0.99% |
Pacific ex Japan |
|
0.79% |
Sucursales
Finance |
|
25.75% |
IT |
|
12.85% |
Healthcare |
|
12.32% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.45% |
Energy |
|
9.82% |
Industry |
|
9.25% |
Basic Consumer Goods |
|
6.84% |
Telecommunication Services |
|
6.05% |
Commodities |
|
3.73% |
real estate |
|
1.63% |
Cash |
|
0.99% |
Utilities |
|
0.30% |
Otros |
|
0.02% |