KEPLER Value Aktienfonds A
AT0000A0AGZ4
KEPLER Value Aktienfonds A/ AT0000A0AGZ4 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.3700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 223.8100EUR |
-0.17% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI ACWI Net Total Return USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
| Last Distribution: |
16.10.2023 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Mag. Roland Zauner, CPM |
| Объем фонда: |
125.96 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
21.08.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.40% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
KEPLER-FONDS KAG |
| Адрес: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.kepler.at
|
Страны
| North America |
|
56.13% |
| Europe ex UK |
|
13.73% |
| Japan |
|
13.60% |
| Emerging Markets |
|
9.87% |
| United Kingdom |
|
4.89% |
| Cash |
|
0.99% |
| Pacific ex Japan |
|
0.79% |
Отрасли
| Finance |
|
25.75% |
| IT |
|
12.85% |
| Healthcare |
|
12.32% |
| Consumer goods, cyclical |
|
10.45% |
| Energy |
|
9.82% |
| Industry |
|
9.25% |
| Basic Consumer Goods |
|
6.84% |
| Telecommunication Services |
|
6.05% |
| Commodities |
|
3.73% |
| real estate |
|
1.63% |
| Cash |
|
0.99% |
| Utilities |
|
0.30% |
| Другие |
|
0.02% |
