KEPLER Value Aktienfonds A
AT0000A0AGZ4
KEPLER Value Aktienfonds A/ AT0000A0AGZ4 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.-0,3700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 223,8100EUR |
-0,17% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI ACWI Net Total Return USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
| Last Distribution: |
16.10.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Mag. Roland Zauner, CPM |
| Aktywa: |
125,96 mln
EUR
|
| Data startu: |
21.08.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
KEPLER-FONDS KAG |
| Adres: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.kepler.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
99,01% |
| Gotówka |
|
0,99% |
Kraje
| Ameryka Północna |
|
56,13% |
| Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
13,73% |
| Japonia |
|
13,60% |
| Rynki wschodzące |
|
9,87% |
| Wielka Brytania |
|
4,89% |
| Gotówka |
|
0,99% |
| Pacyfik poza Japonią |
|
0,79% |
Branże
| Finanse |
|
25,75% |
| Technologie informacyjne |
|
12,85% |
| Opieka zdrowotna |
|
12,32% |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
10,45% |
| Energia |
|
9,82% |
| Przemysł |
|
9,25% |
| Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
6,84% |
| Telekomunikacja |
|
6,05% |
| Towary |
|
3,73% |
| Nieruchomości |
|
1,63% |
| Pieniądze |
|
0,99% |
| Dostawcy |
|
0,30% |
| Inne |
|
0,02% |
