NAV31/05/2024 Diferencia-0.3700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
223.8100EUR -0.17% paying dividend Equity Worldwide KEPLER-FONDS KAG 

Estrategia de inversión

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
 

Objetivo de inversión

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI ACWI Net Total Return USD
Inicio del año fiscal: 01/08
Última distribución: 16/10/2023
Banco depositario: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Mag. Roland Zauner, CPM
Volumen de fondo: 125.96 millones  EUR
Fecha de fundación: 21/08/2008
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 4.00%
Max. Comisión de administración: 1.40%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: KEPLER-FONDS KAG
Dirección: Europaplatz 1a, 4020, Linz
País: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Activos

Stocks
 
99.01%
Cash
 
0.99%

Países

North America
 
56.13%
Europe ex UK
 
13.73%
Japan
 
13.60%
Emerging Markets
 
9.87%
United Kingdom
 
4.89%
Cash
 
0.99%
Pacific ex Japan
 
0.79%

Sucursales

Finance
 
25.75%
IT
 
12.85%
Healthcare
 
12.32%
Consumer goods, cyclical
 
10.45%
Energy
 
9.82%
Industry
 
9.25%
Basic Consumer Goods
 
6.84%
Telecommunication Services
 
6.05%
Commodities
 
3.73%
real estate
 
1.63%
Cash
 
0.99%
Utilities
 
0.30%
Otros
 
0.02%