ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KEPLER Value Aktienfonds A/  AT0000A0AGZ4  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение+0.6100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
225.2700EUR +0.27% paying dividend Equity Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - - - - -9.85 -9.82 -4.16 -5.61 -
2009 4.44 -11.68 -1.19 12.67 4.42 0.11 8.07 5.15 1.51 -2.96 -0.01 6.59 +28.08%
2010 -2.38 2.44 7.60 3.31 -3.30 -4.20 1.48 -1.26 1.93 0.21 3.66 6.53 +16.38%
2011 0.83 0.98 -2.41 -0.86 -0.22 -3.55 -2.03 -11.13 0.44 7.74 -3.89 4.74 -10.09%
2012 3.37 3.73 0.81 -1.93 -4.70 1.13 5.07 1.35 0.77 -0.21 1.29 1.70 +12.71%
2013 3.36 2.08 4.19 1.10 4.77 -3.64 3.92 -0.57 2.89 1.80 2.83 0.29 +25.23%
2014 -0.96 3.32 0.94 1.02 3.74 1.80 2.89 1.91 0.23 -1.09 4.45 1.87 +21.88%
2015 6.09 6.24 1.83 2.63 0.96 -5.61 1.54 -8.21 -5.77 12.82 1.69 -4.33 +8.20%
2016 -10.50 2.75 3.89 -1.12 -1.38 -1.73 6.07 2.68 0.76 2.32 5.25 2.70 +11.12%
2017 1.10 3.38 0.12 -1.08 0.60 -1.39 -0.20 -0.45 1.90 4.55 0.04 1.44 +10.29%
2018 2.13 -1.52 -4.62 4.56 3.79 -4.47 2.52 0.82 0.33 -7.33 0.94 -7.83 -11.08%
2019 10.39 3.80 -1.72 3.66 -8.83 4.23 1.69 -6.34 6.70 3.32 2.64 1.88 +21.81%
2020 -3.98 -8.12 -20.04 11.82 -0.64 -1.25 -2.40 3.12 -2.77 0.64 14.27 0.16 -12.75%
2021 4.76 3.84 8.91 -0.91 1.06 1.29 -0.60 0.87 -0.59 1.38 1.44 4.03 +28.13%
2022 -2.39 -1.60 0.78 0.30 -0.58 -7.96 5.37 -1.63 -7.36 7.12 2.71 -4.32 -10.20%
2023 3.34 0.70 -4.44 0.04 0.29 2.54 3.09 -2.47 2.30 -4.83 3.41 4.76 +8.49%
2024 3.23 2.32 5.21 -0.68 0.56 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.13% 7.12% 8.62% 11.67% 16.28%
Коэффициент Шарпа 3.61 4.52 1.87 0.13 0.17
Лучший месяц +5.21% +5.21% +5.21% +7.12% +14.27%
Худший месяц -0.68% -0.68% -4.83% -7.96% -20.04%
Максимальный убыток -3.30% -3.30% -6.48% -16.79% -37.75%
Outperformance +0.80% - +3.02% -16.73% -6.73%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Value Aktienfonds IT T reinvestment 282.0300 +20.51% +18.68%
KEPLER Value Aktienfonds IT T VV reinvestment 282.5800 +20.57% +18.85%
KEPLER Value Aktienfonds IT1 reinvestment 280.8200 +20.79% -
KEPLER Value Aktienfonds T reinvestment 272.7300 +19.83% +16.69%
KEPLER Value Aktienfonds A paying dividend 225.2700 +19.84% +16.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.99%
6 месяцев  
+16.47%
1 год  
+19.84%
3 года  
+16.69%
5 лет  
+37.34%
10 лет  
+96.75%
С самого начала  
+200.20%
Год
2023  
+8.49%
2022
  -10.20%
2021  
+28.13%
2020
  -12.75%
2019  
+21.81%
2018
  -11.08%
2017  
+10.29%
2016  
+11.12%
2015  
+8.20%
 

Дивиденды

16.10.2023 4.00 EUR
17.10.2022 3.00 EUR
15.10.2021 2.00 EUR
15.10.2020 2.00 EUR
15.10.2019 4.00 EUR
15.10.2018 4.00 EUR
16.10.2017 5.50 EUR
17.10.2016 3.00 EUR
15.10.2015 5.50 EUR
15.10.2014 2.50 EUR
15.10.2013 2.50 EUR
15.10.2012 2.50 EUR
17.10.2011 1.50 EUR
15.10.2010 1.00 EUR
15.10.2009 1.38 EUR