ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KEPLER Liquid Rentenfonds T/  AT0000722632  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.05.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
136.5300EUR -0.07% reinvestment Money Market Europe KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - 0.67 0.11 0.29 0.64 0.55 0.57 0.98 0.83 -0.17 -0.19 -
2002 0.25 0.19 -0.14 0.71 0.14 0.66 0.75 0.69 0.74 0.27 0.30 0.84 +5.53%
2003 0.53 0.64 -0.04 0.26 0.91 0.20 -0.17 -0.18 0.68 -0.31 0.08 0.67 +3.33%
2004 0.33 0.63 0.45 -0.31 0.11 -0.07 0.34 0.65 0.12 0.42 0.35 0.09 +3.17%
2005 0.39 0.00 0.19 0.64 0.33 0.46 -0.08 0.20 0.00 -0.22 0.02 0.07 +2.01%
2006 0.04 0.11 -0.22 0.03 0.42 -0.09 0.37 0.32 0.21 0.04 0.40 -0.12 +1.52%
2007 0.14 0.44 0.09 0.03 0.05 0.11 0.47 0.39 0.06 0.51 0.30 -0.11 +2.52%
2008 1.06 0.31 -0.45 -0.17 -0.16 -0.02 0.67 0.64 0.31 -0.32 0.63 0.71 +3.26%
2009 0.56 0.10 0.69 0.50 0.59 0.53 0.66 0.59 0.65 0.23 0.26 0.07 +5.57%
2010 -0.02 0.49 0.41 -1.25 0.72 -0.19 0.29 0.62 -0.25 0.02 -0.49 -0.01 +0.32%
2011 -0.23 0.24 -0.06 -0.34 0.57 -0.01 0.26 0.42 -0.57 0.14 -1.29 1.19 +0.30%
2012 1.16 0.86 0.49 0.14 0.09 0.05 0.86 0.64 0.32 0.26 0.31 0.19 +5.50%
2013 -0.20 0.43 0.02 0.46 -0.04 -0.33 0.28 0.02 0.25 0.34 0.33 -0.10 +1.47%
2014 0.37 -0.11 0.13 0.15 0.24 0.14 0.09 0.21 0.23 0.01 0.11 0.01 +1.59%
2015 0.11 0.10 -0.28 0.04 -0.09 -0.10 0.18 0.04 -0.10 0.20 0.22 -0.18 +0.12%
2016 0.26 0.12 -0.01 0.17 0.28 0.13 0.14 0.12 0.02 -0.07 -0.09 0.14 +1.21%
2017 -0.04 0.24 -0.07 0.04 0.11 -0.08 0.11 0.15 -0.09 0.19 0.01 -0.13 +0.44%
2018 -0.08 0.00 0.05 -0.02 -0.24 0.04 0.01 -0.09 -0.04 -0.04 -0.15 0.01 -0.55%
2019 0.05 0.20 0.31 0.15 0.00 0.28 0.24 0.15 -0.25 -0.13 -0.04 0.01 +0.97%
2020 0.11 0.08 -2.17 0.35 0.31 0.63 0.43 0.09 0.12 0.18 0.04 -0.05 +0.09%
2021 -0.04 -0.14 -0.01 -0.11 -0.05 -0.04 0.12 0.05 -0.17 -0.23 0.04 -0.09 -0.68%
2022 -0.24 -0.80 -0.74 -0.39 -0.32 -1.35 1.26 -1.35 -1.74 0.32 0.50 -0.57 -5.34%
2023 0.56 -0.44 0.62 0.13 0.21 -0.06 0.53 0.20 0.05 0.56 0.74 1.12 +4.31%
2024 0.04 -0.17 0.47 0.15 0.16 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.89% 1.03% 1.04% 1.58% 1.30%
Коэффициент Шарпа -2.46 0.51 0.21 -2.62 -3.06
Лучший месяц +1.12% +1.12% +1.12% +1.26% +1.26%
Худший месяц -0.17% -0.17% -0.17% -1.74% -2.17%
Максимальный убыток -0.32% -0.32% -0.38% -6.30% -6.84%
Outperformance +0.67% - +0.60% +1.08% +2.84%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Liquid Rentenfonds T reinvestment 136.5300 +3.99% -0.96%
KEPLER Liquid Rentenfonds A paying dividend 95.5300 +3.99% -0.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.64%
6 месяцев  
+2.12%
1 год  
+3.99%
3 года
  -0.96%
5 лет
  -0.96%
10 лет  
+1.71%
С самого начала  
+50.67%
Год
2023  
+4.31%
2022
  -5.34%
2021
  -0.68%
2020  
+0.09%
2019  
+0.97%
2018
  -0.55%
2017  
+0.44%
2016  
+1.21%
2015  
+0.12%
 

Дивиденды

15.01.2019 0.11 EUR
16.01.2017 0.13 EUR
15.01.2016 0.70 EUR
15.01.2015 0.79 EUR
15.01.2014 0.75 EUR
15.01.2013 0.77 EUR
16.01.2012 0.85 EUR
17.01.2011 0.89 EUR
15.01.2010 0.97 EUR
15.01.2009 1.06 EUR
15.01.2008 0.99 EUR
15.01.2007 0.96 EUR
16.01.2006 0.93 EUR
17.01.2005 0.95 EUR
15.01.2004 1.00 EUR
15.01.2003 1.01 EUR
15.01.2002 1.07 EUR