DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

KEPLER Liquid Rentenfonds T/  AT0000722632  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
136,5000EUR -0,01% thesaurierend Geldmarkt Europa KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - 0,67 0,11 0,29 0,64 0,55 0,57 0,98 0,83 -0,17 -0,19 -
2002 0,25 0,19 -0,14 0,71 0,14 0,66 0,75 0,69 0,74 0,27 0,30 0,84 +5,53%
2003 0,53 0,64 -0,04 0,26 0,91 0,20 -0,17 -0,18 0,68 -0,31 0,08 0,67 +3,33%
2004 0,33 0,63 0,45 -0,31 0,11 -0,07 0,34 0,65 0,12 0,42 0,35 0,09 +3,17%
2005 0,39 0,00 0,19 0,64 0,33 0,46 -0,08 0,20 0,00 -0,22 0,02 0,07 +2,01%
2006 0,04 0,11 -0,22 0,03 0,42 -0,09 0,37 0,32 0,21 0,04 0,40 -0,12 +1,52%
2007 0,14 0,44 0,09 0,03 0,05 0,11 0,47 0,39 0,06 0,51 0,30 -0,11 +2,52%
2008 1,06 0,31 -0,45 -0,17 -0,16 -0,02 0,67 0,64 0,31 -0,32 0,63 0,71 +3,26%
2009 0,56 0,10 0,69 0,50 0,59 0,53 0,66 0,59 0,65 0,23 0,26 0,07 +5,57%
2010 -0,02 0,49 0,41 -1,25 0,72 -0,19 0,29 0,62 -0,25 0,02 -0,49 -0,01 +0,32%
2011 -0,23 0,24 -0,06 -0,34 0,57 -0,01 0,26 0,42 -0,57 0,14 -1,29 1,19 +0,30%
2012 1,16 0,86 0,49 0,14 0,09 0,05 0,86 0,64 0,32 0,26 0,31 0,19 +5,50%
2013 -0,20 0,43 0,02 0,46 -0,04 -0,33 0,28 0,02 0,25 0,34 0,33 -0,10 +1,47%
2014 0,37 -0,11 0,13 0,15 0,24 0,14 0,09 0,21 0,23 0,01 0,11 0,01 +1,59%
2015 0,11 0,10 -0,28 0,04 -0,09 -0,10 0,18 0,04 -0,10 0,20 0,22 -0,18 +0,12%
2016 0,26 0,12 -0,01 0,17 0,28 0,13 0,14 0,12 0,02 -0,07 -0,09 0,14 +1,21%
2017 -0,04 0,24 -0,07 0,04 0,11 -0,08 0,11 0,15 -0,09 0,19 0,01 -0,13 +0,44%
2018 -0,08 0,00 0,05 -0,02 -0,24 0,04 0,01 -0,09 -0,04 -0,04 -0,15 0,01 -0,55%
2019 0,05 0,20 0,31 0,15 0,00 0,28 0,24 0,15 -0,25 -0,13 -0,04 0,01 +0,97%
2020 0,11 0,08 -2,17 0,35 0,31 0,63 0,43 0,09 0,12 0,18 0,04 -0,05 +0,09%
2021 -0,04 -0,14 -0,01 -0,11 -0,05 -0,04 0,12 0,05 -0,17 -0,23 0,04 -0,09 -0,68%
2022 -0,24 -0,80 -0,74 -0,39 -0,32 -1,35 1,26 -1,35 -1,74 0,32 0,50 -0,57 -5,34%
2023 0,56 -0,44 0,62 0,13 0,21 -0,06 0,53 0,20 0,05 0,56 0,74 1,12 +4,31%
2024 0,04 -0,17 0,47 0,15 0,14 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,91% 1,06% 1,08% 1,57% 1,30%
Sharpe Ratio -2,26 0,74 -0,09 -2,65 -3,08
Bester Monat +1,12% +1,12% +1,12% +1,26% +1,26%
Schlechtester Monat -0,17% -0,17% -0,17% -1,74% -2,17%
Maximaler Verlust -0,32% -0,32% -0,43% -6,30% -6,84%
Outperformance +0,67% - +0,60% +1,08% +2,84%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
KEPLER Liquid Rentenfonds T thesaurierend 136,5000 +3,72% -1,04%
KEPLER Liquid Rentenfonds A ausschüttend 95,5100 +3,72% -1,04%

Performance

lfd. Jahr  
+0,62%
6 Monate  
+2,25%
1 Jahr  
+3,72%
3 Jahre
  -1,04%
5 Jahre
  -1,00%
10 Jahre  
+1,83%
seit Beginn  
+50,64%
Jahr
2023  
+4,31%
2022
  -5,34%
2021
  -0,68%
2020  
+0,09%
2019  
+0,97%
2018
  -0,55%
2017  
+0,44%
2016  
+1,21%
2015  
+0,12%
 

Ausschüttungen

15.01.2019 0,11 EUR
16.01.2017 0,13 EUR
15.01.2016 0,70 EUR
15.01.2015 0,79 EUR
15.01.2014 0,75 EUR
15.01.2013 0,77 EUR
16.01.2012 0,85 EUR
17.01.2011 0,89 EUR
15.01.2010 0,97 EUR
15.01.2009 1,06 EUR
15.01.2008 0,99 EUR
15.01.2007 0,96 EUR
16.01.2006 0,93 EUR
17.01.2005 0,95 EUR
15.01.2004 1,00 EUR
15.01.2003 1,01 EUR
15.01.2002 1,07 EUR