KEPLER Liquid Rentenfonds T/ AT0000722632 /
| NAV27.05.2024 | Zm.-0,0900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 136,5300EUR | -0,07% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Europa | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | 0,67 | 0,11 | 0,29 | 0,64 | 0,55 | 0,57 | 0,98 | 0,83 | -0,17 | -0,19 | - |
| 2002 | 0,25 | 0,19 | -0,14 | 0,71 | 0,14 | 0,66 | 0,75 | 0,69 | 0,74 | 0,27 | 0,30 | 0,84 | +5,53% |
| 2003 | 0,53 | 0,64 | -0,04 | 0,26 | 0,91 | 0,20 | -0,17 | -0,18 | 0,68 | -0,31 | 0,08 | 0,67 | +3,33% |
| 2004 | 0,33 | 0,63 | 0,45 | -0,31 | 0,11 | -0,07 | 0,34 | 0,65 | 0,12 | 0,42 | 0,35 | 0,09 | +3,17% |
| 2005 | 0,39 | 0,00 | 0,19 | 0,64 | 0,33 | 0,46 | -0,08 | 0,20 | 0,00 | -0,22 | 0,02 | 0,07 | +2,01% |
| 2006 | 0,04 | 0,11 | -0,22 | 0,03 | 0,42 | -0,09 | 0,37 | 0,32 | 0,21 | 0,04 | 0,40 | -0,12 | +1,52% |
| 2007 | 0,14 | 0,44 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,47 | 0,39 | 0,06 | 0,51 | 0,30 | -0,11 | +2,52% |
| 2008 | 1,06 | 0,31 | -0,45 | -0,17 | -0,16 | -0,02 | 0,67 | 0,64 | 0,31 | -0,32 | 0,63 | 0,71 | +3,26% |
| 2009 | 0,56 | 0,10 | 0,69 | 0,50 | 0,59 | 0,53 | 0,66 | 0,59 | 0,65 | 0,23 | 0,26 | 0,07 | +5,57% |
| 2010 | -0,02 | 0,49 | 0,41 | -1,25 | 0,72 | -0,19 | 0,29 | 0,62 | -0,25 | 0,02 | -0,49 | -0,01 | +0,32% |
| 2011 | -0,23 | 0,24 | -0,06 | -0,34 | 0,57 | -0,01 | 0,26 | 0,42 | -0,57 | 0,14 | -1,29 | 1,19 | +0,30% |
| 2012 | 1,16 | 0,86 | 0,49 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,86 | 0,64 | 0,32 | 0,26 | 0,31 | 0,19 | +5,50% |
| 2013 | -0,20 | 0,43 | 0,02 | 0,46 | -0,04 | -0,33 | 0,28 | 0,02 | 0,25 | 0,34 | 0,33 | -0,10 | +1,47% |
| 2014 | 0,37 | -0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,14 | 0,09 | 0,21 | 0,23 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | +1,59% |
| 2015 | 0,11 | 0,10 | -0,28 | 0,04 | -0,09 | -0,10 | 0,18 | 0,04 | -0,10 | 0,20 | 0,22 | -0,18 | +0,12% |
| 2016 | 0,26 | 0,12 | -0,01 | 0,17 | 0,28 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,02 | -0,07 | -0,09 | 0,14 | +1,21% |
| 2017 | -0,04 | 0,24 | -0,07 | 0,04 | 0,11 | -0,08 | 0,11 | 0,15 | -0,09 | 0,19 | 0,01 | -0,13 | +0,44% |
| 2018 | -0,08 | 0,00 | 0,05 | -0,02 | -0,24 | 0,04 | 0,01 | -0,09 | -0,04 | -0,04 | -0,15 | 0,01 | -0,55% |
| 2019 | 0,05 | 0,20 | 0,31 | 0,15 | 0,00 | 0,28 | 0,24 | 0,15 | -0,25 | -0,13 | -0,04 | 0,01 | +0,97% |
| 2020 | 0,11 | 0,08 | -2,17 | 0,35 | 0,31 | 0,63 | 0,43 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,04 | -0,05 | +0,09% |
| 2021 | -0,04 | -0,14 | -0,01 | -0,11 | -0,05 | -0,04 | 0,12 | 0,05 | -0,17 | -0,23 | 0,04 | -0,09 | -0,68% |
| 2022 | -0,24 | -0,80 | -0,74 | -0,39 | -0,32 | -1,35 | 1,26 | -1,35 | -1,74 | 0,32 | 0,50 | -0,57 | -5,34% |
| 2023 | 0,56 | -0,44 | 0,62 | 0,13 | 0,21 | -0,06 | 0,53 | 0,20 | 0,05 | 0,56 | 0,74 | 1,12 | +4,31% |
| 2024 | 0,04 | -0,17 | 0,47 | 0,15 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,89% | 1,03% | 1,04% | 1,58% | 1,30% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -2,46 | 0,51 | 0,21 | -2,62 | -3,06 |
| Najlepszy miesiąc | +1,12% | +1,12% | +1,12% | +1,26% | +1,26% |
| Najgorszy miesiąc | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -1,74% | -2,17% |
| Maksymalna strata | -0,32% | -0,32% | -0,38% | -6,30% | -6,84% |
| Przewaga wyników | +0,67% | - | +0,60% | +1,08% | +2,84% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Liquid Rentenfonds T | z reinwestycją | 136,5300 | +3,99% | -0,96% | |
| KEPLER Liquid Rentenfonds A | płacące dywidendę | 95,5300 | +3,99% | -0,97% |
Wyniki
| YTD | +0,64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,12% | ||
| 1 rok | +3,99% | ||
| 3 lata | -0,96% | ||
| 5 lat | -0,96% | ||
| 10-letnie | +1,71% | ||
| Od początku | +50,67% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +4,31% | ||
| 2022 | -5,34% | ||
| 2021 | -0,68% | ||
| 2020 | +0,09% | ||
| 2019 | +0,97% | ||
| 2018 | -0,55% | ||
| 2017 | +0,44% | ||
| 2016 | +1,21% | ||
| 2015 | +0,12% | ||
Dywidendy
| 15.01.2019 | 0,11 EUR |
| 16.01.2017 | 0,13 EUR |
| 15.01.2016 | 0,70 EUR |
| 15.01.2015 | 0,79 EUR |
| 15.01.2014 | 0,75 EUR |
| 15.01.2013 | 0,77 EUR |
| 16.01.2012 | 0,85 EUR |
| 17.01.2011 | 0,89 EUR |
| 15.01.2010 | 0,97 EUR |
| 15.01.2009 | 1,06 EUR |
| 15.01.2008 | 0,99 EUR |
| 15.01.2007 | 0,96 EUR |
| 16.01.2006 | 0,93 EUR |
| 17.01.2005 | 0,95 EUR |
| 15.01.2004 | 1,00 EUR |
| 15.01.2003 | 1,01 EUR |
| 15.01.2002 | 1,07 EUR |
