DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

KEPLER Liquid Rentenfonds T/  AT0000722632  /

Fonds
NAV24/05/2024 Chg.-0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
136.6200EUR -0.01% reinvestment Money Market Europe KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2001 - - 0.67 0.11 0.29 0.64 0.55 0.57 0.98 0.83 -0.17 -0.19 -
2002 0.25 0.19 -0.14 0.71 0.14 0.66 0.75 0.69 0.74 0.27 0.30 0.84 +5.53%
2003 0.53 0.64 -0.04 0.26 0.91 0.20 -0.17 -0.18 0.68 -0.31 0.08 0.67 +3.33%
2004 0.33 0.63 0.45 -0.31 0.11 -0.07 0.34 0.65 0.12 0.42 0.35 0.09 +3.17%
2005 0.39 0.00 0.19 0.64 0.33 0.46 -0.08 0.20 0.00 -0.22 0.02 0.07 +2.01%
2006 0.04 0.11 -0.22 0.03 0.42 -0.09 0.37 0.32 0.21 0.04 0.40 -0.12 +1.52%
2007 0.14 0.44 0.09 0.03 0.05 0.11 0.47 0.39 0.06 0.51 0.30 -0.11 +2.52%
2008 1.06 0.31 -0.45 -0.17 -0.16 -0.02 0.67 0.64 0.31 -0.32 0.63 0.71 +3.26%
2009 0.56 0.10 0.69 0.50 0.59 0.53 0.66 0.59 0.65 0.23 0.26 0.07 +5.57%
2010 -0.02 0.49 0.41 -1.25 0.72 -0.19 0.29 0.62 -0.25 0.02 -0.49 -0.01 +0.32%
2011 -0.23 0.24 -0.06 -0.34 0.57 -0.01 0.26 0.42 -0.57 0.14 -1.29 1.19 +0.30%
2012 1.16 0.86 0.49 0.14 0.09 0.05 0.86 0.64 0.32 0.26 0.31 0.19 +5.50%
2013 -0.20 0.43 0.02 0.46 -0.04 -0.33 0.28 0.02 0.25 0.34 0.33 -0.10 +1.47%
2014 0.37 -0.11 0.13 0.15 0.24 0.14 0.09 0.21 0.23 0.01 0.11 0.01 +1.59%
2015 0.11 0.10 -0.28 0.04 -0.09 -0.10 0.18 0.04 -0.10 0.20 0.22 -0.18 +0.12%
2016 0.26 0.12 -0.01 0.17 0.28 0.13 0.14 0.12 0.02 -0.07 -0.09 0.14 +1.21%
2017 -0.04 0.24 -0.07 0.04 0.11 -0.08 0.11 0.15 -0.09 0.19 0.01 -0.13 +0.44%
2018 -0.08 0.00 0.05 -0.02 -0.24 0.04 0.01 -0.09 -0.04 -0.04 -0.15 0.01 -0.55%
2019 0.05 0.20 0.31 0.15 0.00 0.28 0.24 0.15 -0.25 -0.13 -0.04 0.01 +0.97%
2020 0.11 0.08 -2.17 0.35 0.31 0.63 0.43 0.09 0.12 0.18 0.04 -0.05 +0.09%
2021 -0.04 -0.14 -0.01 -0.11 -0.05 -0.04 0.12 0.05 -0.17 -0.23 0.04 -0.09 -0.68%
2022 -0.24 -0.80 -0.74 -0.39 -0.32 -1.35 1.26 -1.35 -1.74 0.32 0.50 -0.57 -5.34%
2023 0.56 -0.44 0.62 0.13 0.21 -0.06 0.53 0.20 0.05 0.56 0.74 1.12 +4.31%
2024 0.04 -0.17 0.47 0.15 0.23 - - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.89% 1.03% 1.04% 1.57% 1.30%
Ratio de Sharpe -2.26 0.59 0.20 -2.61 -3.07
Le meilleur mois +1.12% +1.12% +1.12% +1.26% +1.26%
Le plus défavorable mois -0.17% -0.17% -0.17% -1.74% -2.17%
Perte maximale -0.32% -0.32% -0.38% -6.30% -6.84%
Surperformance +0.67% - +0.60% +1.08% +2.84%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
KEPLER Liquid Rentenfonds T reinvestment 136.6200 +4.03% -0.86%
KEPLER Liquid Rentenfonds A paying dividend 95.5900 +4.02% -0.86%

Performance

CAD  
+0.71%
6 Mois  
+2.17%
1 An  
+4.03%
3 Ans
  -0.86%
5 Ans
  -0.89%
10 ans  
+1.83%
Depuis le début  
+50.77%
Année
2023  
+4.31%
2022
  -5.34%
2021
  -0.68%
2020  
+0.09%
2019  
+0.97%
2018
  -0.55%
2017  
+0.44%
2016  
+1.21%
2015  
+0.12%
 

Dividendes

15/01/2019 0.11 EUR
16/01/2017 0.13 EUR
15/01/2016 0.70 EUR
15/01/2015 0.79 EUR
15/01/2014 0.75 EUR
15/01/2013 0.77 EUR
16/01/2012 0.85 EUR
17/01/2011 0.89 EUR
15/01/2010 0.97 EUR
15/01/2009 1.06 EUR
15/01/2008 0.99 EUR
15/01/2007 0.96 EUR
16/01/2006 0.93 EUR
17/01/2005 0.95 EUR
15/01/2004 1.00 EUR
15/01/2003 1.01 EUR
15/01/2002 1.07 EUR