KEOX Funds - Global ESG Bond Selection USD I
LI1246613502
KEOX Funds - Global ESG Bond Selection USD I/ LI1246613502 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.-1,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 014,5000USD |
-0,13% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 29. |
| Letétkezelő bank: |
Neue Bank AG, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Ante Asset Management AG |
| Alap forgalma: |
38,75 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 04. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
IFM Indep. Fund M. |
| Cím: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.ifm.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,84% |
| Egyéb |
|
1,16% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
21,42% |
| Supernational |
|
19,98% |
| Hollandia |
|
10,61% |
| Kanada |
|
8,08% |
| Finnország |
|
7,92% |
| Franciaország |
|
7,83% |
| Svédország |
|
7,01% |
| Németország |
|
4,08% |
| Ausztria |
|
3,41% |
| Norvégia |
|
2,38% |
| Japán |
|
1,71% |
| Egyesült Királyság |
|
1,60% |
| Luxemburg |
|
0,95% |
| Írország |
|
0,70% |
| Dánia |
|
0,65% |
| Egyéb |
|
1,67% |
Devizák
| Euro |
|
58,03% |
| US Dollár |
|
40,81% |
| Egyéb |
|
1,16% |
