KEOX Funds -ESG Bonds USD R/ LI0185254765 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение-1.5200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,361.1100USD | -0.11% | reinvestment | Bonds Worldwide | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.37 | -0.82 | 1.03 | - |
| 2017 | -0.35 | 1.00 | 0.15 | 0.59 | 0.27 | -0.43 | 0.64 | 0.39 | 0.41 | 2.54 | 0.04 | -0.18 | +5.14% |
| 2018 | 0.13 | -0.40 | -0.17 | 0.43 | -0.36 | -0.02 | 0.88 | -0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.69 | 0.28 | 0.00% |
| 2019 | 1.69 | 0.93 | 1.04 | 0.97 | -0.49 | 1.45 | 0.67 | 1.09 | 0.33 | 0.10 | -0.16 | 0.24 | +8.13% |
| 2020 | 1.26 | -0.27 | -6.69 | 3.41 | 0.92 | 1.54 | 1.53 | 0.21 | 0.14 | 0.46 | 1.50 | 0.54 | +4.29% |
| 2021 | 0.00 | -0.52 | 0.59 | 0.09 | -0.38 | 0.44 | 0.28 | 0.00 | -0.43 | -0.56 | 0.71 | 0.22 | +0.42% |
| 2022 | -0.98 | -1.99 | -1.59 | -2.10 | -0.97 | -3.34 | 3.54 | -2.69 | -3.31 | 0.40 | 2.69 | -3.44 | -13.19% |
| 2023 | 3.53 | -1.56 | 1.92 | 0.20 | 0.33 | 0.08 | 0.88 | 0.21 | -1.17 | 0.27 | 2.55 | 2.91 | +10.48% |
| 2024 | 0.20 | -0.53 | 1.24 | -0.57 | 0.28 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.51% | 2.75% | 3.17% | 4.23% | 4.04% |
| Коэффициент Шарпа | -0.44 | 0.80 | 1.04 | -1.10 | -0.68 |
| Лучший месяц | +2.91% | +2.91% | +2.91% | +3.54% | +3.54% |
| Худший месяц | -0.57% | -0.57% | -1.17% | -3.44% | -6.69% |
| Максимальный убыток | -0.94% | -1.19% | -1.80% | -14.03% | -14.03% |
| Outperformance | +3.49% | - | +4.53% | +11.15% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEOX Funds - ESG Bonds EUR I | reinvestment | 992.9800 | +5.45% | -7.98% | |
| KEOX Funds - ESG Bonds CHF I | reinvestment | 938.3800 | +3.25% | -10.83% | |
| KEOX Funds - ESG Bonds EUR R | reinvestment | 1,474.8400 | +5.08% | -8.95% | |
| KEOX Funds - ESG Bonds CHF R | reinvestment | 1,044.7500 | +2.73% | -11.77% | |
| KEOX Funds -ESG Bonds USD R | reinvestment | 1,361.1100 | +7.06% | -2.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.92% | ||
| 1 год | +7.06% | ||
| 3 года | -2.69% | ||
| 5 лет | +5.15% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.26% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.48% | ||
| 2022 | -13.19% | ||
| 2021 | +0.42% | ||
| 2020 | +4.29% | ||
| 2019 | +8.13% | ||
| 2018 | 0.00% | ||
| 2017 | +5.14% | ||
