ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR/  IE00BJ5JS448  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение-0.0350 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.2120EUR -0.22% reinvestment Equity Worldwide Amundi (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - 2.66 0.60 0.79 4.63 0.47 2.43 1.83 -
2020 3.23 -5.04 -15.29 6.70 2.13 2.98 0.96 1.91 -1.78 2.76 9.93 2.95 +9.52%
2021 3.11 -0.72 6.49 1.65 0.15 1.62 2.11 3.13 -3.11 4.77 1.09 4.71 +27.62%
2022 -2.63 0.59 3.80 -0.44 -0.76 -5.24 9.45 -1.79 -10.04 3.00 7.25 -4.23 -2.63%
2023 3.43 -1.79 0.65 0.06 -1.35 -0.11 0.09 -3.59 -5.31 -3.17 7.08 4.54 -0.15%
2024 -3.98 -0.96 2.94 -2.00 6.29 -1.50 5.43 -0.39 1.52 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.70% 10.97% 12.12% 12.51% 15.12%
Коэффициент Шарпа 0.61 1.76 0.57 0.06 0.36
Лучший месяц +6.29% +6.29% +7.08% +9.45% +9.93%
Худший месяц -3.98% -2.00% -5.31% -10.04% -15.29%
Максимальный убыток -6.86% -4.27% -10.53% -21.94% -34.91%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KBI Global Sustainable Infrastru... paying dividend 12.0710 +8.35% +10.95%
KBI Global Sustainable Infrastru... reinvestment 16.2120 +10.41% +13.05%
KBI Global Sustainable Infrastru... paying dividend 14.1690 +7.54% +8.51%
KBI Global Sustainable Infrastru... reinvestment 11.0480 +9.59% +10.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.09%
6 месяцев  
+10.90%
1 год  
+10.41%
3 года  
+13.05%
5 лет  
+53.38%
10 лет     -
С самого начала  
+62.12%
Год
2023
  -0.15%
2022
  -2.63%
2021  
+27.62%
2020  
+9.52%