KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR Distributing/ IE00BKKFT854 /
NAV20/06/2024 | Var.+0.0250 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
11.6070EUR | +0.22% | paying dividend | Equity Worldwide | Amundi (IE) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | -5.07 | -15.25 | 6.67 | 2.12 | 3.00 | 1.01 | 1.82 | -1.78 | 2.71 | 9.91 | 2.91 | +4.58% |
2021 | 3.21 | -0.79 | 6.55 | 1.54 | 0.18 | 1.69 | 2.10 | 3.12 | -3.09 | 4.73 | 1.10 | 4.71 | +27.64% |
2022 | -2.62 | 0.52 | 3.85 | -0.45 | -0.80 | -5.25 | 9.46 | -1.76 | -10.01 | 3.01 | 7.20 | -4.21 | -2.62% |
2023 | 3.40 | -1.78 | 0.66 | 0.08 | -1.39 | -0.10 | 0.09 | -3.59 | -5.31 | -3.17 | 7.08 | 4.54 | -0.16% |
2024 | -3.98 | -0.96 | 2.94 | -2.00 | 6.29 | -0.90 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 10.74% | 10.50% | 12.06% | 12.33% | -% |
Indice di Sharpe | -0.13 | 0.11 | -0.31 | -0.01 | - |
Mese migliore | +6.29% | +6.29% | +7.08% | +9.46% | +9.91% |
Mese peggiore | -3.98% | -3.98% | -5.31% | -10.01% | -15.25% |
Perdita massima | -6.86% | -6.86% | -14.82% | -21.91% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
KBI Global Sustainable Infrastru... | paying dividend | 11.6070 | -0.07% | +11.12% | |
KBI Global Sustainable Infrastru... | reinvestment | 15.2980 | -0.07% | +11.10% | |
KBI Global Sustainable Infrastru... | paying dividend | 13.6500 | -0.82% | +8.66% | |
KBI Global Sustainable Infrastru... | reinvestment | 10.4450 | -0.82% | - |
Prestazione
YTD | +1.05% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +2.40% | ||
1 anno | -0.07% | ||
3 anni | +11.12% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +31.14% | ||
Anno | |||
2023 | -0.16% | ||
2022 | -2.62% | ||
2021 | +27.64% | ||
2020 | +4.58% |
Dividendi
29/02/2024 | 0.15 EUR |
31/08/2023 | 0.24 EUR |
28/02/2023 | 0.14 EUR |
31/08/2022 | 0.23 EUR |
28/02/2022 | 0.13 EUR |
31/08/2021 | 0.20 EUR |
26/02/2021 | 0.14 EUR |
31/08/2020 | 0.17 EUR |
28/02/2020 | 0.02 EUR |