NAV12.06.2024 Diff.+6,0498 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
2.061,3899EUR +0,29% thesaurierend Mischfonds weltweit KBC AM NV 

Investmentstrategie

KBC Institutional Fund Global Defensive 1 Responsible Investing investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen und in eine weltweite Auswahl von Aktien. Dabei wird mindestens 60% des Nettovermögens in Anleihen und mindestens 15% des Nettovermögens in Aktien investiert. Das Musterportfolio setzt sich aus 30% Aktien und 70% EUR-Anleihen zusammen. Der Aktienbestand investiert in eine weltweite Auswahl von Aktien, wobei alle Regionen, Sektoren und Themen in Betracht kommen können. Das Anleihensegment investiert mindestens 90% in Anleihen und/oder Schuldtitel, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen mit einem Investment-Grade-Rating* nach Standard & Poor's, Moody's oder Fitch ausgegeben werden, und/oder in Geldmarktinstrumente, deren Emittent ein ähnliches Rating von einer dieser Ratingagenturen hat, und/oder in auf Landeswährung lautende Staatsanleihen und vorrangige Unternehmensanleihen*, die kein Rating von den oben genannten Ratingagenturen haben, deren Emittent aber ein Investment-Grade-Rating von mindestens einer der oben genannten Ratingagenturen hat. Dies bedeutet, dass der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in Anleihen und Schuldtitel investieren kann, die nicht von den oben genannten Rating-Agenturen bewertet werden und/oder die oben genannten Bonitätsanforderungen nicht erfüllen. Die Anleihen und Schuldverschreibungen können eine unterschiedliche Laufzeit haben. Im Rahmen der oben genannten Einschränkungen verfolgt der Fonds Ziele des verantwortungsvollen Anlegens, die auf einem doppelten Ansatz beruhen: einem Negativscreening und einer Positivauswahl. Dieser Ansatz wird ab dem 2. September 2022 schrittweise im Portfolio umgesetzt. Das Negativscreening beinhaltet, dass der Fonds nicht in Vermögenswerte von Emittenten, die aufgrund von Ausschlusskriterien (u. a. Tabak, Glücksspiel und Waffen) ausgeschlossen sind, investieren darf.
 

Investmentziel

KBC Institutional Fund Global Defensive 1 Responsible Investing investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen und in eine weltweite Auswahl von Aktien. Dabei wird mindestens 60% des Nettovermögens in Anleihen und mindestens 15% des Nettovermögens in Aktien investiert. Das Musterportfolio setzt sich aus 30% Aktien und 70% EUR-Anleihen zusammen. Der Aktienbestand investiert in eine weltweite Auswahl von Aktien, wobei alle Regionen, Sektoren und Themen in Betracht kommen können. Das Anleihensegment investiert mindestens 90% in Anleihen und/oder Schuldtitel, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen mit einem Investment-Grade-Rating* nach Standard & Poor's, Moody's oder Fitch ausgegeben werden, und/oder in Geldmarktinstrumente, deren Emittent ein ähnliches Rating von einer dieser Ratingagenturen hat, und/oder in auf Landeswährung lautende Staatsanleihen und vorrangige Unternehmensanleihen*, die kein Rating von den oben genannten Ratingagenturen haben, deren Emittent aber ein Investment-Grade-Rating von mindestens einer der oben genannten Ratingagenturen hat.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: KBC Bank N.V.
Ursprungsland: Belgien
Vertriebszulassung: -
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 24.12.2002
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,55%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 5,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: KBC AM NV
Adresse: Havenlaan 2, 1080, Brüssel
Land: Belgien
Internet: www.kbc.com/en/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
68,50%
Aktien
 
28,90%
Barmittel
 
2,60%

Länder

Nordamerika
 
17,20%
Euroland
 
3,34%
Europa ex Euro
 
2,65%
Emerging Markets
 
2,63%
Pazifik
 
2,63%
Sonstige
 
71,55%

Währungen

Euro
 
68,53%
US-Dollar
 
18,98%
Japanischer Yen
 
2,72%
Britisches Pfund
 
1,50%
Schweizer Franken
 
0,89%
Sonstige
 
7,38%