Kathrein Sustainable Dynamic Value
AT0000620240
Kathrein Sustainable Dynamic Value/ AT0000620240 /
NAV2024-06-06 |
Chg.+1.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
824.1100EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
MASTERINVEST KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Emittenten und Währungen jedweder Region veranlagen kann. Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Schuldverschreibungen, die nicht im Investmentgrade-Bereich liegen oder nicht geratet sind, können maximal bis zu 20 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 30 % des FV in Aktien von Unternehmen jedweder Region investiert werden.
Die Veranlagung kann auch indirekt bis zu 40 % des FV über Fonds abgebildet werden, wobei Aktienfonds und Aktien in Summe 30 % des FV nicht übersteigen dürfen. Ungesicherte Fremdwährungspositionen sind mit maximal 30 % des FV beschränkt. Der Fonds kann bis zu 100 % des FV in Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Investment goal
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Emittenten und Währungen jedweder Region veranlagen kann. Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Schuldverschreibungen, die nicht im Investmentgrade-Bereich liegen oder nicht geratet sind, können maximal bis zu 20 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 30 % des FV in Aktien von Unternehmen jedweder Region investiert werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
2024-03-01 |
Depository bank: |
Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
Kathrein Capital Management GmbH |
Fund volume: |
18.61 mill.
EUR
|
Launch date: |
2004-06-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
MASTERINVEST KAG |
Address: |
Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.masterinvest.at
|
Assets
Bonds |
|
55.22% |
Mutual Funds |
|
38.79% |
Certificates |
|
4.25% |
Cash |
|
1.16% |
Other Assets |
|
0.58% |
Countries
Netherlands |
|
7.95% |
Germany |
|
7.39% |
Ireland |
|
7.23% |
United Kingdom |
|
6.28% |
Italy |
|
5.96% |
United States of America |
|
4.46% |
France |
|
3.90% |
Austria |
|
3.19% |
Sweden |
|
3.02% |
Spain |
|
2.01% |
Luxembourg |
|
1.69% |
Denmark |
|
1.49% |
Cash |
|
1.16% |
Belgium |
|
1.02% |
Norway |
|
0.99% |
Others |
|
42.26% |
Currencies
Euro |
|
62.90% |
Others |
|
37.10% |