ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Kathrein Sustainable Dynamic Value/  AT0000620240  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-2.3700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
821.7400EUR -0.29% paying dividend Mixed Fund Worldwide MASTERINVEST KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - -0.31 0.47 0.53 0.99 1.03 0.69 -
2005 0.50 0.89 -0.54 -0.74 1.35 1.20 0.88 -0.21 1.04 -1.00 1.40 0.48 +5.33%
2006 1.19 0.37 -0.01 0.62 -1.09 -0.94 0.64 0.49 0.76 1.20 0.35 1.21 +4.86%
2007 0.92 0.85 -0.13 1.12 1.06 0.27 -1.42 -0.48 0.85 0.15 -1.97 0.66 +1.86%
2008 -3.81 -0.36 -3.37 2.13 0.95 -1.34 -1.18 0.13 -4.01 -10.94 -3.19 -1.77 -24.22%
2009 - - - - -11.89 0.23 0.23 0.64 0.58 0.75 0.41 -0.23 -9.57%
2010 -0.29 0.18 3.45 -0.67 -2.89 -0.88 3.38 -0.24 3.06 0.49 -2.55 0.10 +2.94%
2011 0.38 1.28 0.04 1.13 0.38 -0.50 0.71 -2.10 -2.63 2.31 -2.79 1.66 -0.29%
2012 4.07 3.42 1.48 -0.08 -0.90 0.53 2.60 1.10 0.96 1.01 0.99 0.99 +17.29%
2013 -0.97 1.20 0.40 1.25 -0.61 -3.44 1.00 -1.21 1.55 1.80 0.14 -0.30 +0.69%
2014 0.94 1.10 0.34 1.12 1.95 0.64 0.10 0.38 -1.28 1.24 0.79 -0.51 +6.98%
2015 2.35 1.79 0.82 0.32 0.91 -2.24 0.77 -1.83 -1.44 3.39 0.74 -1.75 +3.71%
2016 -1.45 0.13 2.32 1.42 0.46 0.18 2.22 0.91 -0.42 -0.24 -1.37 1.25 +5.47%
2017 0.43 1.74 0.19 0.93 0.17 -0.29 0.28 0.08 0.79 1.33 -0.45 0.11 +5.42%
2018 0.26 -1.17 -1.38 0.54 -0.09 -1.01 1.01 -0.59 0.16 -1.29 -0.71 -1.32 -5.49%
2019 2.49 1.36 0.83 1.38 -0.93 1.74 1.12 0.24 0.61 0.29 0.42 0.50 +10.46%
2020 0.73 -1.58 -11.30 6.17 0.80 1.02 1.82 0.93 -0.08 0.16 2.24 0.50 +0.47%
2021 0.57 -0.95 1.47 0.41 0.30 1.05 1.40 0.42 -1.30 0.35 0.46 0.60 +4.84%
2022 -2.25 -2.91 -0.83 -1.02 -2.07 -2.92 3.43 -3.01 -3.48 0.29 1.96 -1.45 -13.58%
2023 1.87 -0.82 0.66 0.78 0.48 -0.15 0.96 -0.22 -1.23 -0.05 2.62 2.55 +7.61%
2024 0.63 0.12 1.90 -1.16 0.34 0.27 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.06% 3.06% 3.22% 4.03% 4.47%
Коэффициент Шарпа 0.39 1.05 0.91 -1.14 -0.64
Лучший месяц +2.55% +2.55% +2.62% +3.43% +6.17%
Худший месяц -1.16% -1.16% -1.23% -3.48% -11.30%
Максимальный убыток -1.36% -1.36% -1.92% -15.41% -16.64%
Outperformance +0.17% - +1.69% +4.03% +10.07%
 
Все котировки в EUR

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.10%
6 месяцев  
+3.41%
1 год  
+6.68%
3 года
  -2.53%
5 лет  
+4.54%
10 лет  
+21.47%
С самого начала  
+25.23%
Год
2023  
+7.61%
2022
  -13.58%
2021  
+4.84%
2020  
+0.47%
2019  
+10.46%
2018
  -5.49%
2017  
+5.42%
2016  
+5.47%
2015  
+3.71%
 

Дивиденды

01.03.2024 3.46 EUR
01.03.2023 3.20 EUR
01.03.2022 4.00 EUR
02.03.2021 5.18 EUR
02.03.2020 16.14 EUR
01.03.2019 17.98 EUR
01.03.2018 19.76 EUR
01.03.2017 15.11 EUR
01.03.2016 14.23 EUR
02.03.2015 16.80 EUR
03.03.2014 24.09 EUR
01.03.2013 24.57 EUR
01.03.2012 22.58 EUR
01.03.2011 23.43 EUR
15.03.2010 20.00 EUR
10.03.2008 40.00 EUR
05.03.2007 35.50 EUR
01.03.2006 32.20 EUR
01.03.2005 22.00 EUR