RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon High Yield Global Bd.F.B EUR H/  IE00B296X360  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+0,0101 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,2156EUR +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 1,09 0,68 0,13 0,59 -0,32 0,50 0,55 -0,20 -0,37 -
2018 0,29 -0,73 -0,65 0,61 -0,80 -0,28 1,15 0,55 0,19 -1,18 -1,17 -1,62 -3,62%
2019 2,87 1,66 0,97 1,45 -0,84 1,64 0,48 0,54 0,38 0,41 0,84 0,94 +11,87%
2020 0,36 -1,95 -17,40 7,01 4,82 3,10 2,32 1,60 -0,55 0,34 5,84 1,22 +4,45%
2021 0,39 0,96 0,36 1,29 0,25 0,82 0,14 0,37 0,20 -0,25 -0,78 1,39 +5,23%
2022 -1,36 -1,71 -0,01 -2,43 -1,58 -6,72 4,06 -0,38 -4,44 1,90 3,38 -0,37 -9,74%
2023 3,45 -0,46 -1,61 1,16 0,83 0,89 1,87 0,02 -0,11 -1,06 3,70 3,26 +12,43%
2024 0,94 0,27 1,41 -0,23 -0,68 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,15% 3,58% 3,86% 4,77% 6,24%
Sharpe ráta 0,43 3,27 1,96 -0,44 -0,06
Legjobb hónap +3,26% +3,70% +3,70% +4,06% +7,01%
Legrosszabb hónap -0,68% -0,68% -1,06% -6,72% -17,40%
Maximális veszteség -1,16% -1,16% -2,47% -14,20% -23,62%
Túlteljesítés +4,50% - +4,69% +7,48% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon High Yield Global Bd.F.S U... Újrabefektetés 11,8855 +14,29% -
Aegon High Yield Global Bd.F.A G... Osztalékfizetés 4,5094 +8,33% -8,84%
Aegon High Yield Global Bd.F.A U... Osztalékfizetés 10,1772 +8,94% -7,26%
Aegon High Yield Global Bd.F.B G... Újrabefektetés 20,6699 +13,67% +10,04%
Aegon High Yield Global Bond Fun... Újrabefektetés 11,1490 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... Újrabefektetés 11,1707 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... Osztalékfizetés 10,4303 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... Újrabefektetés 11,1217 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... Újrabefektetés 10,9451 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... Újrabefektetés 13,6015 +9,70% +2,51%
Aegon High Yield Global Bond Fun... Újrabefektetés 11,0845 +12,59% +7,22%
Aegon High Yield Global Bond Fun... Újrabefektetés 11,3008 +13,25% +9,14%
Aegon High Yield Global Bond Fun... Újrabefektetés 11,6211 +14,19% +11,92%
Aegon High Yield Global Bd.F.B E... Osztalékfizetés 9,2156 +11,38% +5,31%
Aegon High Yield Global Bd.F.B E... Újrabefektetés 16,7958 +12,19% +6,06%
Aegon High Yield Global Bd.F.B G... Osztalékfizetés 9,8974 +12,83% +9,18%
Aegon High Yield Global Bd.F.S E... Osztalékfizetés 8,8640 +11,55% +5,67%
Aegon High Yield Global Bd.F.B U... Újrabefektetés 11,4146 +14,18% -
Aegon High Yield Global Bd.F.B U... Újrabefektetés 10,8046 +5,43% -8,88%
Aegon High Yield Global Bond Fun... Újrabefektetés 17,4908 +13,33% +9,40%
Aegon High Yield Global Bond Fun... Osztalékfizetés 5,7828 +10,56% +2,93%
Aegon High Yield Global Bond Fun... Újrabefektetés 15,7021 +11,43% +3,80%
Aegon High Yield Global Bd.F.A C... Újrabefektetés 14,5216 +8,94% +0,27%

Teljesítmény

YTD  
+1,70%
6 Hónap  
+7,42%
1 Év  
+11,38%
3 Év  
+5,31%
5 Év  
+18,48%
Kezdettől  
+26,07%
Év
2023  
+12,43%
2022
  -9,74%
2021  
+5,23%
2020  
+4,45%
2019  
+11,87%
2018
  -3,62%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,11 EUR
2024. 02. 01. 0,19 EUR
2023. 11. 01. 0,19 EUR
2023. 08. 01. 0,18 EUR
2023. 05. 02. 0,16 EUR
2023. 02. 01. 0,17 EUR
2022. 11. 01. 0,16 EUR
2022. 08. 02. 0,15 EUR
2022. 05. 03. 0,15 EUR
2022. 02. 01. 0,15 EUR
2021. 11. 01. 0,14 EUR
2021. 08. 03. 0,14 EUR
2021. 05. 04. 0,15 EUR
2021. 02. 01. 0,15 EUR
2020. 11. 02. 0,15 EUR
2020. 08. 04. 0,14 EUR
2020. 05. 01. 0,14 EUR
2020. 02. 03. 0,14 EUR
2019. 11. 01. 0,14 EUR
2019. 08. 01. 0,13 EUR
2019. 05. 01. 0,13 EUR
2019. 02. 01. 0,13 EUR
2018. 11. 01. 0,14 EUR
2018. 08. 01. 0,13 EUR
2018. 05. 01. 0,13 EUR
2018. 02. 01. 0,12 EUR
2017. 11. 01. 0,13 EUR
2017. 08. 01. 0,14 EUR
2017. 05. 02. 0,13 EUR