Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class J, Cap/ IE000YZEXSI4 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.0062 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.0223EUR | -0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.30 | - |
| 2024 | 0.97 | 0.30 | 1.44 | -0.18 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.91% | 3.07% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.83 | 4.35 | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.30% | +3.30% | +3.30% | - | - |
| Худший месяц | -0.18% | -0.18% | -0.18% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.09% | -1.09% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon High Yield Global Bd.F.S U... | reinvestment | 11.9758 | +14.79% | - | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.A G... | paying dividend | 4.5414 | +8.83% | -8.09% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.A U... | paying dividend | 10.2511 | +9.42% | -6.49% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B G... | reinvestment | 20.8227 | +14.19% | +10.96% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.2327 | - | - | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.2542 | - | - | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | paying dividend | 10.5087 | - | - | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.2070 | - | - | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.0223 | - | - | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 13.6828 | +10.19% | +3.25% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.1619 | +13.08% | +8.11% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.3825 | +13.74% | +10.05% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 11.7089 | +14.69% | +12.85% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B E... | paying dividend | 9.2793 | +12.70% | +6.92% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B E... | reinvestment | 16.9122 | +12.71% | +6.91% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B G... | paying dividend | 9.9704 | +14.16% | +10.87% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.S E... | paying dividend | 8.9261 | +12.87% | +7.28% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B U... | reinvestment | 11.5008 | +14.68% | - | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.B U... | reinvestment | 10.8862 | +5.89% | -8.12% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 17.6179 | +13.83% | +10.32% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | paying dividend | 5.8212 | +11.87% | +4.50% | |
| Aegon High Yield Global Bond Fun... | reinvestment | 15.8050 | +11.92% | +4.63% | |
| Aegon High Yield Global Bd.F.A C... | reinvestment | 14.6038 | +9.42% | +0.99% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.17% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.22% | ||
| Год | |||
