NAV2024. 06. 07. Vált.-0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,1900EUR -0,22% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Befektetési stratégia

The investment objective of JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (the "Sub-Fund") is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. The Sub-Fund invests worldwide in bonds and other fixed or variable- income securities issued by insurance companies. Most of the investments are made in securities issued by companies that contribute to sustainable business practices. JSS Twelve Sustainable Insurance Bond invests in bonds, notes, convertible bonds, bonds with warrants and other fixed or variable rate debt securities (including bonds issued on a discount basis) denominated in any currency, which are traded on an exchange or another regulated market open to the public, and are issued by insurance and reinsurance companies as well as their subsidiaries.
 

Befektetési cél

The investment objective of JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (the "Sub-Fund") is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2023. 10. 05.
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Dinesh Pawar
Alap forgalma: 475,35 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2020. 06. 09.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,10%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Cím: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Eszközök

Kötvények
 
98,27%
Készpénz
 
1,73%

Országok

Egyesült Királyság
 
26,40%
Hollandia
 
20,08%
Franciaország
 
17,18%
Olaszország
 
11,27%
Németország
 
6,30%
Belgium
 
4,81%
Ausztria
 
4,44%
Bermuda
 
2,94%
Ausztrália
 
1,99%
Készpénz
 
1,73%
Portugália
 
1,60%
Spanyolország
 
1,25%
Egyéb
 
0,01%

Devizák

Euro
 
68,13%
Brit Font
 
28,22%
US Dollár
 
1,92%
Egyéb
 
1,73%