JSS Twelve Sust.Insurance Bond IZ3 EUR/ LU2075975545 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.0100EUR | -0.19% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.92 | 1.24 | -0.13 | 0.01 | 2.66 | 1.02 | - |
| 2021 | -0.40 | -0.17 | 0.76 | 0.94 | -0.04 | 0.66 | 0.51 | 0.37 | -0.19 | -0.84 | -0.58 | 0.68 | +1.69% |
| 2022 | -1.86 | -3.49 | 0.04 | -2.49 | -0.30 | -4.42 | 2.27 | -1.76 | -5.75 | 1.87 | 3.10 | 0.39 | -12.11% |
| 2023 | 1.99 | -0.58 | -1.08 | 0.84 | -0.21 | -0.01 | 1.21 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | 2.63 | 2.38 | +7.46% |
| 2024 | 1.52 | 0.33 | 1.49 | -0.62 | 0.88 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.93% | 2.02% | 1.98% | 3.06% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.65 | 3.55 | 3.30 | -1.42 | - |
| Лучший месяц | +2.38% | +2.38% | +2.63% | +3.10% | - |
| Худший месяц | -0.62% | -0.62% | -0.62% | -5.75% | - |
| Максимальный убыток | -0.83% | -0.83% | -0.93% | -17.80% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 122.5500 | +9.82% | -2.17% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 135.6800 | +7.23% | -6.11% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 176.5500 | +11.53% | +2.32% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | paying dividend | 94.0100 | +9.83% | -2.12% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 104.7900 | +7.20% | -6.10% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | reinvestment | 110.2700 | +9.93% | -1.83% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond I... | paying dividend | 107.3800 | +11.57% | +2.52% | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 105.8800 | +7.29% | - | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 113.3100 | +11.25% | - | |
| JSS Twelve Sustainable Insurance... | reinvestment | 117.5300 | +9.11% | -4.04% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | reinvestment | 130.3000 | +6.52% | -7.89% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | paying dividend | 93.4300 | +9.10% | -4.04% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | reinvestment | 168.9500 | +10.78% | +0.40% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... | reinvestment | 118.9900 | +9.21% | -3.76% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond C... | reinvestment | 132.2300 | +6.62% | -7.65% | |
| JSS Twelve Sust.Insurance Bond P... | paying dividend | 112.8800 | +10.79% | +0.37% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.22% | ||
| 1 год | +9.83% | ||
| 3 года | -2.12% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.46% | ||
| 2022 | -12.11% | ||
| 2021 | +1.69% | ||
Дивиденды
| 05.10.2023 | 3.79 EUR |
| 06.10.2022 | 3.59 EUR |
| 07.10.2021 | 3.31 EUR |
