RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I EUR H/  LU1272300481  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.+1,0099 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 266,9399EUR +0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - -0,09 0,18 0,00 -0,39 0,69 0,20 0,41 -0,19 -0,93 -2,42 -
2019 1,81 1,64 -0,54 1,55 -0,70 -0,13 0,58 -0,77 0,26 -0,68 0,49 1,16 +4,75%
2020 0,11 -1,72 -11,88 3,52 3,99 0,85 1,14 1,15 0,59 -0,09 1,98 1,34 +0,02%
2021 0,90 0,51 0,00 0,37 0,41 0,38 -0,23 0,34 0,58 0,12 -0,25 0,56 +3,74%
2022 0,34 -0,53 -0,21 0,11 -3,24 -2,62 0,92 1,92 -2,74 0,01 0,94 0,21 -4,93%
2023 2,66 0,28 0,10 0,59 -0,51 1,96 1,15 0,93 0,67 -0,27 1,31 1,29 +10,60%
2024 0,44 0,74 0,70 0,24 0,45 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,04% 0,94% 1,07% 2,22% 4,65%
Sharpe ráta 3,68 6,30 5,35 -0,27 -0,32
Legjobb hónap +1,29% +1,31% +1,96% +2,66% +3,99%
Legrosszabb hónap +0,24% +0,24% -0,51% -3,24% -11,88%
Maximális veszteség -0,40% -0,40% -0,49% -7,35% -20,60%
Túlteljesítés -7,60% - -7,11% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 435,3600 +10,86% +14,15%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 266,9399 +9,50% +9,91%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 498,0400 +11,42% +15,87%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 072,8199 +7,39% +10,57%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 872,1600 +8,81% +8,69%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 076,7600 +7,65% +8,52%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 861,0500 +3,37% -0,28%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 197,3700 +7,09% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 144,4800 +6,47% +4,63%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 212,0100 +8,87% +8,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 071,9500 - -

Teljesítmény

YTD  
+2,60%
6 Hónap  
+4,73%
1 Év  
+9,50%
3 Év  
+9,91%
5 Év  
+12,31%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,47%
Év
2023  
+10,60%
2022
  -4,93%
2021  
+3,74%
2020  
+0,02%
2019  
+4,75%