ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+1.3099 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,079.2200USD +0.12% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.12 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.04% 1.01% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 5.26 6.80 - - -
Лучший месяц +1.39% +1.39% +1.39% - -
Худший месяц +0.12% +0.12% +0.12% - -
Максимальный убыток -0.39% -0.39% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,444.7900 +11.71% +14.33%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,274.0900 +10.32% +10.01%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,508.4200 +12.26% +16.06%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,079.8600 +8.20% +10.74%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 876.7700 +9.64% +8.78%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,084.2200 +8.47% +8.70%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 864.2600 +4.17% -0.38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,201.6801 +7.90% +6.19%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,148.2700 +7.27% +4.55%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,218.4500 +9.71% +8.30%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,079.2200 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.79%
6 месяцев  
+5.14%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.68%
Год
 

Дивиденды

20.12.2023 40.69 USD