RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund P a.EUR H/  LU1272300135  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.+0,9401 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 212,0100EUR +0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,66 -
2017 0,49 0,46 -0,06 0,69 0,13 -0,33 0,62 -0,30 0,00 -0,05 0,02 0,11 +1,79%
2018 0,61 -0,04 0,00 0,14 -0,03 -0,43 0,65 0,16 0,35 -0,24 -0,97 -2,45 -2,27%
2019 1,76 1,61 -0,58 1,51 -0,72 -0,20 0,59 -0,79 0,24 -0,75 0,43 1,09 +4,24%
2020 0,08 -1,77 -11,95 3,48 3,95 0,75 1,11 1,11 0,52 -0,13 1,95 1,29 -0,57%
2021 0,84 0,45 -0,06 0,33 0,38 0,34 -0,28 0,30 0,53 0,08 -0,30 0,52 +3,16%
2022 0,29 -0,57 -0,28 0,10 -3,32 -2,67 0,88 1,92 -2,78 -0,04 0,93 0,19 -5,36%
2023 2,60 0,21 0,07 0,57 -0,59 1,94 1,07 0,87 0,63 -0,32 1,27 1,24 +9,95%
2024 0,40 0,70 0,68 0,17 0,44 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,04% 0,94% 1,06% 2,22% 4,65%
Sharpe ráta 3,11 5,67 4,79 -0,52 -0,43
Legjobb hónap +1,24% +1,27% +1,94% +2,60% +3,95%
Legrosszabb hónap +0,17% +0,17% -0,59% -3,32% -11,95%
Maximális veszteség -0,42% -0,42% -0,54% -7,61% -20,71%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 435,3600 +10,86% +14,15%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 266,9399 +9,50% +9,91%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 498,0400 +11,42% +15,87%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 072,8199 +7,39% +10,57%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 872,1600 +8,81% +8,69%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 076,7600 +7,65% +8,52%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 861,0500 +3,37% -0,28%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 197,3700 +7,09% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 144,4800 +6,47% +4,63%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 212,0100 +8,87% +8,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 071,9500 - -

Teljesítmény

YTD  
+2,40%
6 Hónap  
+4,44%
1 Év  
+8,87%
3 Év  
+8,20%
5 Év  
+9,31%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,03%
Év
2023  
+9,95%
2022
  -5,36%
2021  
+3,16%
2020
  -0,57%
2019  
+4,24%
2018
  -2,27%
2017  
+1,79%