JSS Senior Loan Fund I USD/ LU1258870580 /
| Стоимость чистых активов08.05.2024 | Изменение+0.8800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,076.7600USD | +0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.54 | 0.10 | 0.44 | 0.49 | -1.20 | -0.17 | 0.41 | 0.63 | 0.18 | -1.72 | 0.72 | +0.34% |
| 2022 | 0.39 | -0.47 | -0.09 | 0.19 | -3.11 | -2.46 | 1.21 | 2.20 | -2.55 | 0.21 | 1.23 | 0.51 | -2.87% |
| 2023 | 2.93 | 0.44 | 0.33 | 0.77 | -0.36 | -1.26 | 1.32 | 1.08 | 0.79 | -0.14 | 1.52 | 1.41 | +9.12% |
| 2024 | 0.56 | 0.86 | 0.83 | 0.39 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.06% | 0.97% | 3.54% | 3.20% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.24 | 8.01 | 1.10 | -0.33 | - |
| Лучший месяц | +1.41% | +1.52% | +1.52% | +2.93% | - |
| Худший месяц | +0.39% | +0.39% | -1.26% | -3.11% | - |
| Максимальный убыток | -0.38% | -0.38% | -3.39% | -7.49% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Senior Loan Fund P USD | reinvestment | 1,435.3600 | +10.86% | +14.15% | |
| JSS Senior Loan Fund I EUR H | reinvestment | 1,266.9399 | +9.50% | +9.91% | |
| JSS Senior Loan Fund I USD | reinvestment | 1,498.0400 | +11.42% | +15.87% | |
| JSS Senior Loan Fund P d.USD | paying dividend | 1,072.8199 | +7.39% | +10.57% | |
| JSS Senior Loan Fund P EUR H | paying dividend | 872.1600 | +8.81% | +8.69% | |
| JSS Senior Loan Fund I USD | paying dividend | 1,076.7600 | +7.65% | +8.52% | |
| JSS Senior Loan Fund I CHF H | paying dividend | 861.0500 | +3.37% | -0.28% | |
| JSS Senior Loan Fund I CHF H | reinvestment | 1,197.3700 | +7.09% | +6.29% | |
| JSS Senior Loan Fund P a.CHF H | reinvestment | 1,144.4800 | +6.47% | +4.63% | |
| JSS Senior Loan Fund P a.EUR H | reinvestment | 1,212.0100 | +8.87% | +8.20% | |
| JSS Senior Loan Fund C USD dist | paying dividend | 1,071.9500 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.58% | ||
| 1 год | +7.65% | ||
| 3 года | +8.52% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.71% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.12% | ||
| 2022 | -2.87% | ||
| 2021 | +0.34% | ||
Дивиденды
| 20.12.2023 | 41.85 USD |
| 16.11.2022 | 21.45 USD |
| 15.06.2022 | 18.82 USD |
