SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund I USD/  LU1258870580  /

Fonds
NAV08.05.2024 Zm.+0,8800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 076,7600USD +0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,54 0,10 0,44 0,49 -1,20 -0,17 0,41 0,63 0,18 -1,72 0,72 +0,34%
2022 0,39 -0,47 -0,09 0,19 -3,11 -2,46 1,21 2,20 -2,55 0,21 1,23 0,51 -2,87%
2023 2,93 0,44 0,33 0,77 -0,36 -1,26 1,32 1,08 0,79 -0,14 1,52 1,41 +9,12%
2024 0,56 0,86 0,83 0,39 0,48 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,06% 0,97% 3,54% 3,20% -%
Wskaźnik Sharpe'a 5,24 8,01 1,10 -0,33 -
Najlepszy miesiąc +1,41% +1,52% +1,52% +2,93% -
Najgorszy miesiąc +0,39% +0,39% -1,26% -3,11% -
Maksymalna strata -0,38% -0,38% -3,39% -7,49% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 435,3600 +10,86% +14,15%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 266,9399 +9,50% +9,91%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 498,0400 +11,42% +15,87%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 072,8199 +7,39% +10,57%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 872,1600 +8,81% +8,69%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 076,7600 +7,65% +8,52%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 861,0500 +3,37% -0,28%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 197,3700 +7,09% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 144,4800 +6,47% +4,63%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 212,0100 +8,87% +8,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 071,9500 - -

Wyniki

YTD  
+3,16%
6 miesięcy  
+5,58%
1 rok  
+7,65%
3 lata  
+8,52%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,71%
Rok
2023  
+9,12%
2022
  -2,87%
2021  
+0,34%
 

Dywidendy

20.12.2023 41,85 USD
16.11.2022 21,45 USD
15.06.2022 18,82 USD