ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.05.2024 Изменение+0.8800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,071.9500USD +0.08% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 0.48 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.05% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 5.04 - - - -
Лучший месяц +1.39% +1.39% +1.39% - -
Худший месяц +0.37% +0.37% +0.37% - -
Максимальный убыток -0.39% - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,435.3600 +10.86% +14.15%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,266.9399 +9.50% +9.91%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,498.0400 +11.42% +15.87%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,072.8199 +7.39% +10.57%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 872.1600 +8.81% +8.69%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,076.7600 +7.65% +8.52%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 861.0500 +3.37% -0.28%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,197.3700 +7.09% +6.29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,144.4800 +6.47% +4.63%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,212.0100 +8.87% +8.20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,071.9500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.09%
6 месяцев  
+4.97%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.97%
Год
 

Дивиденды

20.12.2023 40.69 USD