SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV08.05.2024 Zm.+0,8800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 071,9500USD +0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 0,48 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,05% -% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 5,04 - - - -
Najlepszy miesiąc +1,39% +1,39% +1,39% - -
Najgorszy miesiąc +0,37% +0,37% +0,37% - -
Maksymalna strata -0,39% - - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 435,3600 +10,86% +14,15%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 266,9399 +9,50% +9,91%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 498,0400 +11,42% +15,87%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 072,8199 +7,39% +10,57%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 872,1600 +8,81% +8,69%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 076,7600 +7,65% +8,52%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 861,0500 +3,37% -0,28%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 197,3700 +7,09% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 144,4800 +6,47% +4,63%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 212,0100 +8,87% +8,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 071,9500 - -

Wyniki

YTD  
+3,09%
6 miesięcy  
+4,97%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,97%
Rok
 

Dywidendy

20.12.2023 40,69 USD