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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV08/05/2024 Var.+0.8800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,071.9500USD +0.08% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 0.48 - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.05% -% -% -% -%
Indice di Sharpe 5.04 - - - -
Mese migliore +1.39% +1.39% +1.39% - -
Mese peggiore +0.37% +0.37% +0.37% - -
Perdita massima -0.39% - - - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,435.3600 +10.86% +14.15%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,266.9399 +9.50% +9.91%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,498.0400 +11.42% +15.87%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,072.8199 +7.39% +10.57%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 872.1600 +8.81% +8.69%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,076.7600 +7.65% +8.52%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 861.0500 +3.37% -0.28%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,197.3700 +7.09% +6.29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,144.4800 +6.47% +4.63%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,212.0100 +8.87% +8.20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,071.9500 - -

Prestazione

YTD  
+3.09%
6 mesi  
+4.97%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.97%
Anno
 

Dividendi

20/12/2023 40.69 USD